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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 649.00 | 42 827.00 | 822.00 | 43 649.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 666.00 | 116 845.00 | 94 820.00 | 211 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 288.00 | 168 357.00 | 195 931.00 | 364 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 964.00 | 2 675.00 | 429 288.00 | 431 964.00 |
BZ Autres créances | 65 927.00 | | 65 927.00 | 65 927.00 |
CF Disponibilités | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 772.00 | 2 675.00 | 586 096.00 | 588 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 060.00 | 171 032.00 | 782 027.00 | 953 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 667.00 | | | 172 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
DL TOTAL (I) | 351 601.00 | | | 351 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 224.00 | | | 138 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 279.00 | | | 250 279.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 426.00 | | | 430 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 027.00 | | | 782 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 952.00 | | | 363 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
FG Production vendue services | 1 846 430.00 | | 1 846 430.00 | 1 846 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 508.00 | | 1 848 508.00 | 1 848 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 149.00 | | | 1 854 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 252.00 | | | 1 785 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 243.00 | | 61 448.00 | 307 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 403.00 | 364 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 403.00 | 214 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 815.00 | | 11 448.00 | 207 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | 50 000.00 | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 675.00 | 22 085.00 | 4 403.00 | 150 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 861.00 | 456.00 | | 47 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 814.00 | 21 629.00 | 4 403.00 | 102 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 074.00 | 73 714.00 | 64 360.00 | 138 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 425 543.00 | 425 543.00 | | 425 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 664.00 | 12 550.00 | 2 113.00 | 14 664.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 736.00 | 557 071.00 | 6 665.00 | 563 736.00 |
VW T.V.A. | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 426.00 | 363 952.00 | 66 474.00 | 430 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 754.00 | | | 356 754.00 |
ST Autres comptes | 157 736.00 | | | 157 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
YT Sous‐traitance | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 987.00 | | | 361 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 233.00 | | | 590 233.00 |