| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 649.00 | 42 371.00 | 1 278.00 | 43 649.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 621.00 | 99 620.00 | 105 001.00 | 204 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 243.00 | 150 675.00 | 156 567.00 | 307 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 509.00 | | 450 509.00 | 450 509.00 |
BZ Autres créances | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
CF Disponibilités | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 540.00 | | 568 540.00 | 568 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 784.00 | 150 675.00 | 725 108.00 | 875 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 654.00 | | | 123 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 013.00 | | | 129 013.00 |
DL TOTAL (I) | 362 704.00 | | | 362 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 434.00 | | | 266 434.00 |
EA Autres dettes | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 404.00 | | | 362 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 108.00 | | | 725 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 783.00 | | | 344 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 914.00 | | 1 828 914.00 | 1 828 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 914.00 | | 1 828 914.00 | 1 828 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 082.00 | | | 1 834 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 069.00 | | | 1 705 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 013.00 | | | 129 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 765.00 | | 5 199.00 | 304 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721.00 | 307 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 721.00 | 207 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 771.00 | | 1 368.00 | 89 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 705.00 | | 3 831.00 | 206 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 235.00 | 23 161.00 | 2 721.00 | 130 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 728.00 | 1 132.00 | | 46 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 506.00 | 22 028.00 | 2 721.00 | 83 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 450 509.00 | | | 450 509.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 594.00 | 22 973.00 | 17 621.00 | 40 594.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 910.00 | 507 245.00 | 6 665.00 | 513 910.00 |
VW T.V.A. | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 404.00 | 344 783.00 | 17 621.00 | 362 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 866.00 | | | 289 866.00 |
ST Autres comptes | 147 814.00 | | | 147 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
YT Sous‐traitance | 97 947.00 | | | 97 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 065.00 | | | 362 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 987.00 | | | 604 987.00 |