| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 329.00 | 47 742.00 | 8 587.00 | 56 329.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 104.00 | 162 954.00 | 53 150.00 | 216 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 072.00 | 219 380.00 | 109 692.00 | 329 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 334.00 | | 483 334.00 | 483 334.00 |
BZ Autres créances | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
CF Disponibilités | 659 662.00 | | 659 662.00 | 659 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 503.00 | | 1 269 503.00 | 1 269 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 575.00 | 219 380.00 | 1 379 195.00 | 1 598 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 326.00 | 216 565.00 | | 261 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 378.00 | 69 761.00 | | 88 378.00 |
DL TOTAL (I) | 459 741.00 | 396 363.00 | | 459 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 292.00 | 79 819.00 | | 467 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 64 510.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 107.00 | 58 289.00 | | 85 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 759.00 | 265 656.00 | | 284 759.00 |
EA Autres dettes | | 11 516.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 148.00 | 59 452.00 | | 82 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 455.00 | 539 241.00 | | 919 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 195.00 | 935 603.00 | | 1 379 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 527.00 | 539 241.00 | | 878 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | 705.00 | | 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 32 894.00 | 32 894.00 | |
FG Production vendue services | 1 842 836.00 | 4 722.00 | 1 847 558.00 | 1 842 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 836.00 | 37 616.00 | 1 880 451.00 | 1 842 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 391.00 | 6 678.00 | | 19 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 289.00 | 3 630.00 | | 2 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 100.00 | 1 523.00 | | 31 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 100.00 | 2 523.00 | | 31 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 303.00 | 2 333.00 | | 27 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 315.00 | 2 333.00 | | 29 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | 190.00 | | 1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 469.00 | 20 504.00 | | 29 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 916.00 | 1 898 653.00 | | 1 933 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 538.00 | 1 828 892.00 | | 1 845 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 378.00 | 69 761.00 | | 88 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 636.00 | | 38 481.00 | 361 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 045.00 | 329 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 045.00 | 219 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 194.00 | | 8 625.00 | 95 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 487.00 | | 29 856.00 | 225 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 487.00 | 31 635.00 | 8 742.00 | 196 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 337.00 | 1 895.00 | | 51 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 150.00 | 29 740.00 | 8 742.00 | 145 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 483 334.00 | 483 334.00 | | 483 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VC Groupe et associés | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 585.00 | 425 807.00 | 40 778.00 | 466 585.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 470.00 | | | 468 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 810.00 | 607 478.00 | 4 332.00 | 611 810.00 |
VW T.V.A. | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 455.00 | 878 527.00 | 40 927.00 | 919 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 695.00 | 10 146.00 | | 10 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 095.00 | 281 061.00 | | 270 095.00 |
ST Autres comptes | 126 021.00 | 168 827.00 | | 126 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 219.00 | 46 832.00 | | 59 219.00 |
YT Sous‐traitance | 143 849.00 | 88 565.00 | | 143 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 689.00 | 5 119.00 | | 4 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 384.00 | 15 265.00 | | 15 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 494.00 | 388 659.00 | | 373 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 248.00 | 44 752.00 | | 60 248.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 185.00 | 585 285.00 | | 599 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |