| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 049.00 | 49 548.00 | 8 500.00 | 58 049.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 852.00 | 190 637.00 | 28 215.00 | 218 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 370.00 | 248 869.00 | 341 501.00 | 590 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 862.00 | | 421 862.00 | 421 862.00 |
BZ Autres créances | 97 108.00 | | 97 108.00 | 97 108.00 |
CF Disponibilités | 176 709.00 | | 176 709.00 | 176 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 273.00 | | 713 273.00 | 713 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 644.00 | 248 870.00 | 1 054 774.00 | 1 303 644.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 704.00 | 261 326.00 | | 304 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 113.00 | 88 378.00 | | 39 113.00 |
DK Provisions réglementées | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 455 481.00 | 459 741.00 | | 455 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 123.00 | 467 292.00 | | 268 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 578.00 | 85 107.00 | | 39 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 654.00 | 284 759.00 | | 220 654.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 634.00 | 82 148.00 | | 69 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 294.00 | 919 455.00 | | 599 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 774.00 | 1 379 195.00 | | 1 054 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 545.00 | 878 527.00 | | 392 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 707.00 | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 650 274.00 | 29 848.00 | 1 680 122.00 | 1 650 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 274.00 | 29 848.00 | 1 680 122.00 | 1 650 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 391.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 289.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 31 100.00 | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 627.00 | 19.00 | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 29 315.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 1 785.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | 29 469.00 | | 8 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 943.00 | 1 933 916.00 | | 1 707 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 830.00 | 1 845 538.00 | | 1 668 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 113.00 | 88 378.00 | | 39 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 072.00 | | 262 286.00 | 329 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 590 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 222 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 819.00 | | 1 720.00 | 103 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 298.00 | | 3 736.00 | 219 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | 256 830.00 | 5 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 380.00 | 29 490.00 | | 219 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 232.00 | 1 806.00 | | 53 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 148.00 | 27 683.00 | | 166 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 627.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 421 862.00 | | | 421 862.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VC Groupe et associés | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 717.00 | 60 969.00 | 158 112.00 | 267 717.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 882.00 | | | 448 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 842.00 | 536 490.00 | 4 352.00 | 540 842.00 |
VW T.V.A. | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 294.00 | 392 545.00 | 158 112.00 | 599 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 306.00 | 10 695.00 | | 19 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 787.00 | 270 095.00 | | 258 787.00 |
ST Autres comptes | 116 196.00 | 126 021.00 | | 116 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 158.00 | 59 219.00 | | 64 158.00 |
YT Sous‐traitance | 141 175.00 | 143 849.00 | | 141 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 784.00 | 4 689.00 | | 3 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 090.00 | 15 384.00 | | 23 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 771.00 | 373 494.00 | | 327 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 158.00 | 60 248.00 | | 54 158.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 316.00 | 599 185.00 | | 580 316.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |