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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 703.00 | 45 847.00 | 1 856.00 | 47 703.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 292.00 | 141 955.00 | 80 337.00 | 222 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 635.00 | 196 486.00 | 165 148.00 | 361 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 640.00 | | 467 640.00 | 467 640.00 |
BZ Autres créances | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CF Disponibilités | 201 177.00 | | 201 177.00 | 201 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 454.00 | | 770 454.00 | 770 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 090.00 | 196 486.00 | 935 603.00 | 1 132 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 564.00 | | | 216 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
DL TOTAL (I) | 396 362.00 | | | 396 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 656.00 | | | 265 656.00 |
EA Autres dettes | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 240.00 | | | 539 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 603.00 | | | 935 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 714.00 | | | 485 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 974.00 | | 1 884 974.00 | 1 884 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 974.00 | | 1 884 974.00 | 1 884 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 653.00 | | | 1 898 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 892.00 | | | 1 828 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 288.00 | | 49 680.00 | 364 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 333.00 | 40 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 333.00 | 361 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 139.00 | | 4 054.00 | 91 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 860.00 | | 10 626.00 | 214 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 288.00 | | 35 000.00 | 58 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 357.00 | 28 129.00 | | 168 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 317.00 | 3 019.00 | | 48 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 039.00 | 25 110.00 | | 120 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 467 640.00 | 467 640.00 | | 467 640.00 |
VB T. V. A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 113.00 | 25 587.00 | 53 526.00 | 79 113.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 278.00 | 526 946.00 | 39 332.00 | 566 278.00 |
VW T.V.A. | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 240.00 | 485 714.00 | 53 526.00 | 539 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 061.00 | | | 281 061.00 |
ST Autres comptes | 168 826.00 | | | 168 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
YT Sous‐traitance | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 659.00 | | | 388 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 285.00 | | | 585 285.00 |