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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 769.00 | 76 350.00 | 26 419.00 | 102 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 373.00 | 127 238.00 | 378 135.00 | 505 373.00 |
BT Marchandises | 182 952.00 | | 182 952.00 | 182 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BZ Autres créances | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CF Disponibilités | 300 519.00 | | 300 519.00 | 300 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 950.00 | | 536 950.00 | 536 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 323.00 | 127 238.00 | 915 085.00 | 1 042 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DH Report à nouveau | 338 923.00 | 227 236.00 | | 338 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 658.00 | 111 687.00 | | 91 658.00 |
DL TOTAL (I) | 442 941.00 | 351 283.00 | | 442 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 284.00 | 272 586.00 | | 231 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 17 184.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 935.00 | 156 705.00 | | 175 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 935.00 | 65 198.00 | | 53 935.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 144.00 | 516 662.00 | | 472 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 085.00 | 867 945.00 | | 915 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 478.00 | 285 516.00 | | 292 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 908 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 948 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | -17.00 | | 2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 448.00 | 45 124.00 | | 32 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 212.00 | 1 955 102.00 | | 1 969 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 554.00 | 1 843 416.00 | | 1 877 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 658.00 | 111 687.00 | | 91 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 232.00 | | 140.00 | 505 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 810.00 | | | 385 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 706.00 | | 140.00 | 107 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 922.00 | 19 316.00 | | 107 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 927.00 | 5 883.00 | | 39 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 995.00 | 13 432.00 | | 67 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 935.00 | 175 935.00 | | 175 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
UX Autres créances clients | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 284.00 | 51 618.00 | 123 890.00 | 231 284.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 194.00 | 53 478.00 | 11 716.00 | 65 194.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 144.00 | 292 478.00 | 123 890.00 | 472 144.00 |