| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 127.00 | 5 402.00 | 725.00 | 6 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 282.00 | 99 724.00 | 4 559.00 | 104 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 613.00 | 105 126.00 | 367 487.00 | 472 613.00 |
BT Marchandises | 172 597.00 | | 172 597.00 | 172 597.00 |
BZ Autres créances | 117 697.00 | | 117 697.00 | 117 697.00 |
CF Disponibilités | 525 248.00 | | 525 248.00 | 525 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 417.00 | | 817 417.00 | 817 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 029.00 | 105 126.00 | 1 184 903.00 | 1 290 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 827.00 | 240 303.00 | | 294 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 975.00 | 134 524.00 | | 362 975.00 |
DL TOTAL (I) | 855 802.00 | 572 827.00 | | 855 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 2 567.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 002.00 | 164 716.00 | | 197 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 721.00 | 58 884.00 | | 130 721.00 |
EA Autres dettes | | 3 547.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219.00 | 1 159.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 102.00 | 318 975.00 | | 329 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 903.00 | 891 802.00 | | 1 184 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 102.00 | 263 199.00 | | 329 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 529 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 582 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 749.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 749.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -749.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 195.00 | 43 629.00 | | 114 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 968.00 | 2 253 306.00 | | 2 605 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 994.00 | 2 118 781.00 | | 2 242 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 975.00 | 134 524.00 | | 362 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 625.00 | | 6 719.00 | 470 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 731.00 | 472 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | 110 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 066.00 | | 4 074.00 | 111 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 559.00 | | 2 644.00 | 19 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 733.00 | 4 124.00 | 4 731.00 | 105 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 733.00 | 4 124.00 | 4 731.00 | 105 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 001.00 | 197 001.00 | | 197 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
UX Autres créances clients | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
VB T. V. A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 575.00 | 119 572.00 | 19 003.00 | 138 575.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 102.00 | 329 102.00 | | 329 102.00 |