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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 127.00 | 5 252.00 | 875.00 | 6 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 939.00 | 100 481.00 | 4 458.00 | 104 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 625.00 | 105 733.00 | 364 892.00 | 470 625.00 |
BT Marchandises | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
BZ Autres créances | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
CF Disponibilités | 292 102.00 | | 292 102.00 | 292 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 910.00 | | 526 910.00 | 526 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 535.00 | 105 733.00 | 891 802.00 | 997 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 303.00 | 240 253.00 | | 240 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 524.00 | 85 049.00 | | 134 524.00 |
DL TOTAL (I) | 572 827.00 | 523 303.00 | | 572 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 101.00 | 119 495.00 | | 88 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | 8 268.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 716.00 | 163 636.00 | | 164 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 884.00 | 31 989.00 | | 58 884.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 28 492.00 | | 3 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 975.00 | 351 882.00 | | 318 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 802.00 | 875 184.00 | | 891 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 776.00 | 88 036.00 | | 55 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 165 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 218 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 135.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 135.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -135.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 629.00 | 22 219.00 | | 43 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 306.00 | 2 010 557.00 | | 2 253 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 781.00 | 1 925 508.00 | | 2 118 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 524.00 | 85 049.00 | | 134 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 025.00 | | 3 600.00 | 467 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 959.00 | | 3 600.00 | 15 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 573.00 | 5 160.00 | | 100 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 573.00 | 5 160.00 | | 100 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 716.00 | 164 716.00 | | 164 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
UX Autres créances clients | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 101.00 | 32 325.00 | 55 776.00 | 88 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 523.00 | 60 164.00 | 16 359.00 | 76 523.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 975.00 | 263 199.00 | 55 776.00 | 318 975.00 |