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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 127.00 | 5 102.00 | 1 025.00 | 6 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 939.00 | 95 470.00 | 9 469.00 | 104 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 025.00 | 100 573.00 | 366 452.00 | 467 025.00 |
BT Marchandises | 168 219.00 | | 168 219.00 | 168 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
BZ Autres créances | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CF Disponibilités | 249 547.00 | | 249 547.00 | 249 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 732.00 | | 508 732.00 | 508 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 757.00 | 100 573.00 | 875 184.00 | 975 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 253.00 | 268 321.00 | | 240 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 049.00 | 89 933.00 | | 85 049.00 |
DL TOTAL (I) | 523 303.00 | 556 253.00 | | 523 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 495.00 | 150 049.00 | | 119 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 268.00 | 13 391.00 | | 8 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 636.00 | 167 842.00 | | 163 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 989.00 | 33 984.00 | | 31 989.00 |
EA Autres dettes | 28 492.00 | 6 407.00 | | 28 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 882.00 | 371 673.00 | | 351 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 184.00 | 927 926.00 | | 875 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 945 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 984 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 219.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 219.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 138.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | 32 556.00 | | 22 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 557.00 | 1 996 687.00 | | 2 010 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 508.00 | 1 906 755.00 | | 1 925 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 049.00 | 89 933.00 | | 85 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 796.00 | | 2 149.00 | 633 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 110.00 | | 15 959.00 | 123 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 110.00 | 45 810.00 | 467 025.00 | 123 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 810.00 | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 810.00 | | | 385 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 917.00 | | 2 149.00 | 108 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 069.00 | | | 139 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 376.00 | 6 007.00 | 45 810.00 | 140 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 566.00 | 6 007.00 | | 94 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 636.00 | 163 636.00 | | 163 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
UX Autres créances clients | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 495.00 | 31 459.00 | 88 036.00 | 119 495.00 |
VI Groupe et associés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 725.00 | 90 966.00 | 12 759.00 | 103 725.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 882.00 | 263 845.00 | 88 036.00 | 351 882.00 |