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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 769.00 | 83 786.00 | 18 983.00 | 102 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 110.00 | | 123 110.00 | 123 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 843.00 | 134 674.00 | 497 169.00 | 631 843.00 |
BT Marchandises | 191 750.00 | | 191 750.00 | 191 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BZ Autres créances | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CF Disponibilités | 272 409.00 | | 272 409.00 | 272 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 070.00 | | 517 070.00 | 517 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 913.00 | 134 674.00 | 1 014 239.00 | 1 148 913.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 941.00 | | | 227 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
DL TOTAL (I) | 526 321.00 | | | 526 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 909.00 | | | 188 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 013.00 | | | 231 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
EA Autres dettes | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 918.00 | | | 487 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 239.00 | | | 1 014 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 960.00 | | | 337 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 726.00 | | 1 853 726.00 | 1 853 726.00 |
FG Production vendue services | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 256.00 | | 1 892 256.00 | 1 892 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 658.00 | | | 1 921 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 279.00 | | | 1 821 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 373.00 | | 126 470.00 | 505 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 810.00 | | | 385 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 716.00 | | 126 470.00 | 11 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 238.00 | 7 437.00 | | 127 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 428.00 | 7 437.00 | | 81 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 013.00 | 231 013.00 | | 231 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 909.00 | 38 951.00 | 127 340.00 | 188 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 898.00 | 52 912.00 | 134 986.00 | 187 898.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 918.00 | 337 960.00 | 127 340.00 | 487 918.00 |