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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 839.00 | 89 488.00 | 14 351.00 | 103 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 110.00 | | 123 110.00 | 123 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 796.00 | 140 376.00 | 493 420.00 | 633 796.00 |
BT Marchandises | 172 600.00 | | 172 600.00 | 172 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BZ Autres créances | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CF Disponibilités | 207 004.00 | | 207 004.00 | 207 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 506.00 | | 434 506.00 | 434 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 302.00 | 140 376.00 | 927 926.00 | 1 068 302.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 321.00 | | | 268 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 933.00 | | | 89 933.00 |
DL TOTAL (I) | 556 253.00 | | | 556 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 673.00 | | | 371 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 926.00 | | | 927 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 251.00 | | | 252 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 230.00 | | 1 936 230.00 | 1 936 230.00 |
FG Production vendue services | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 366.00 | | 1 975 366.00 | 1 975 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 687.00 | | | 1 996 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 755.00 | | | 1 906 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 933.00 | | | 89 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 843.00 | | 1 953.00 | 631 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 810.00 | | | 385 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 847.00 | | 1 070.00 | 107 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 186.00 | | 883.00 | 138 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 674.00 | 5 702.00 | | 134 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 864.00 | 5 702.00 | | 88 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 842.00 | 167 842.00 | | 167 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 110.00 | | 123 110.00 | 123 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
UX Autres créances clients | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 049.00 | 30 627.00 | 119 422.00 | 150 049.00 |
VI Groupe et associés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 371.00 | 54 502.00 | 135 869.00 | 190 371.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 673.00 | 252 251.00 | 119 422.00 | 371 673.00 |