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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AH Fonds commercial | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 733.00 | 25 333.00 | 94 400.00 | 119 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 245.00 | 26 346.00 | 72 900.00 | 99 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 990.00 | 55 357.00 | 193 633.00 | 248 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 160.00 | | 191 160.00 | 191 160.00 |
BP En cours de production de services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 608.00 | | 190 608.00 | 190 608.00 |
BZ Autres créances | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
CF Disponibilités | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 603.00 | | 508 603.00 | 508 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 593.00 | 55 357.00 | 702 237.00 | 757 593.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 794.00 | 4 028.00 | | 23 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 926.00 | 20 265.00 | | -24 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368.00 | 29 294.00 | | 4 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 991.00 | 257 850.00 | | 354 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 104.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 005.00 | 121 917.00 | | 162 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 308.00 | 47 501.00 | | 88 308.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 76 752.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 869.00 | 504 124.00 | | 697 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 237.00 | 533 417.00 | | 702 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 933.00 | 423 625.00 | 1 369 558.00 | 945 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 933.00 | 423 625.00 | 1 369 558.00 | 945 933.00 |
FM Production stockée | | | 23 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 980.00 | 2 980.00 | | -2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 240.00 | 513 196.00 | | 1 398 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 167.00 | 492 931.00 | | 1 423 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 926.00 | 20 265.00 | | -24 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 922.00 | | 29 068.00 | 219 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 244.00 | | 26 734.00 | 192 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | 2 334.00 | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 307.00 | 37 050.00 | | 18 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 758.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 387.00 | 35 292.00 | | 16 387.00 |