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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AH Fonds commercial | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 434.00 | 80 632.00 | 51 802.00 | 132 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 054.00 | 68 449.00 | 28 604.00 | 97 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 513.00 | 153 664.00 | 111 849.00 | 265 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 036.00 | | 205 036.00 | 205 036.00 |
BP En cours de production de services | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 752.00 | | 205 752.00 | 205 752.00 |
BZ Autres créances | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 107.00 | | 536 107.00 | 536 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 620.00 | 153 664.00 | 647 956.00 | 801 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 340.00 | -102 007.00 | | -98 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 466.00 | 3 666.00 | | 32 466.00 |
DL TOTAL (I) | -60 374.00 | -92 840.00 | | -60 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 858.00 | 18 358.00 | | 21 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 758.00 | 37 693.00 | | 7 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 67 934.00 | | 86 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 431.00 | 72 805.00 | | 81 431.00 |
EA Autres dettes | 511 177.00 | 550 792.00 | | 511 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 329.00 | 754 909.00 | | 708 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 956.00 | 662 069.00 | | 647 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 329.00 | 754 909.00 | | 708 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 568.00 | | 15 705.00 | 251 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 18 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 265 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 962.00 | | 15 526.00 | 213 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 584.00 | | 180.00 | 19 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 942.00 | 31 722.00 | | 121 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 359.00 | 31 722.00 | | 117 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 177.00 | 511 177.00 | | 511 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
UX Autres créances clients | 205 752.00 | 205 752.00 | | 205 752.00 |
VB T. V. A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VI Groupe et associés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 628.00 | 250 628.00 | | 250 628.00 |
VW T.V.A. | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 571.00 | 700 571.00 | | 700 571.00 |