| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AH Fonds commercial | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 733.00 | 62 754.00 | 56 979.00 | 119 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 229.00 | 54 605.00 | 39 623.00 | 94 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 568.00 | 121 942.00 | 129 626.00 | 251 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 958.00 | | 204 958.00 | 204 958.00 |
BP En cours de production de services | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 201.00 | | 153 201.00 | 153 201.00 |
BZ Autres créances | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 443.00 | | 532 443.00 | 532 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 011.00 | 121 942.00 | 662 069.00 | 784 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -102 007.00 | -1 132.00 | | -102 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666.00 | -100 874.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | -92 840.00 | -96 507.00 | | -92 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 327.00 | 40 032.00 | | 7 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 358.00 | 9 411.00 | | 18 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 693.00 | 79 304.00 | | 37 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 934.00 | 85 550.00 | | 67 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 805.00 | 55 378.00 | | 72 805.00 |
EA Autres dettes | 550 792.00 | 552 616.00 | | 550 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 909.00 | 822 292.00 | | 754 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 069.00 | 725 786.00 | | 662 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 909.00 | 822 288.00 | | 754 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 695.00 | | 1 890.00 | 259 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 19 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 017.00 | 251 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 213 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 978.00 | | | 218 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 694.00 | | 1 890.00 | 22 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 736.00 | 35 223.00 | 5 017.00 | 91 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 758.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 911.00 | 34 465.00 | 5 017.00 | 87 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 792.00 | 550 792.00 | | 550 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
UX Autres créances clients | 153 201.00 | 153 201.00 | | 153 201.00 |
VB T. V. A. | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VI Groupe et associés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4.00 | | | -4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 674.00 | 240 674.00 | | 240 674.00 |
VW T.V.A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 216.00 | 717 216.00 | | 717 216.00 |