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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 639.00 | 117 774.00 | 32 865.00 | 150 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 138.00 | 42 786.00 | 6 352.00 | 49 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 928.00 | 163 748.00 | 76 179.00 | 239 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 098.00 | | 205 098.00 | 205 098.00 |
BP En cours de production de services | 139 610.00 | | 139 610.00 | 139 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 244.00 | | 274 244.00 | 274 244.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 138 755.00 | | 138 755.00 | 138 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 788 323.00 | | 788 323.00 | 788 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 251.00 | 163 748.00 | 864 502.00 | 1 028 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 560.00 | -65 874.00 | | 1 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 095.00 | 67 433.00 | | 78 095.00 |
DL TOTAL (I) | 85 154.00 | 7 060.00 | | 85 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 750.00 | 10 000.00 | | 33 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 379.00 | 18 519.00 | | 20 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624.00 | 1 805.00 | | 3 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 940.00 | 100 855.00 | | 61 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 174.00 | 129 778.00 | | 163 174.00 |
EA Autres dettes | 496 480.00 | 500 953.00 | | 496 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 348.00 | 761 910.00 | | 779 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 502.00 | 768 969.00 | | 864 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 077.00 | | 25 471.00 | 279 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 459.00 | 23 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 620.00 | 239 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 16 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 811.00 | 199 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 493.00 | | 11 096.00 | 243 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 606.00 | | 14 375.00 | 16 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 345.00 | 27 675.00 | 50 272.00 | 186 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | 512.00 | 2 350.00 | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 319.00 | 27 163.00 | 47 922.00 | 181 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 480.00 | 496 480.00 | | 496 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
UX Autres créances clients | 274 244.00 | 274 244.00 | | 274 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 750.00 | 3 000.00 | 24 083.00 | 33 750.00 |
VI Groupe et associés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 133.00 | 300 133.00 | | 300 133.00 |
VW T.V.A. | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 723.00 | 744 973.00 | 24 083.00 | 775 723.00 |