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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 5 026.00 | 512.00 | 5 538.00 |
AH Fonds commercial | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 439.00 | 100 387.00 | 46 052.00 | 146 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 054.00 | 80 932.00 | 16 121.00 | 97 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 077.00 | 186 345.00 | 92 731.00 | 279 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 189.00 | | 204 189.00 | 204 189.00 |
BP En cours de production de services | 114 309.00 | | 114 309.00 | 114 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 840.00 | | 265 840.00 | 265 840.00 |
BZ Autres créances | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CF Disponibilités | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 238.00 | | 676 238.00 | 676 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 315.00 | 186 345.00 | 768 969.00 | 955 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 874.00 | -98 340.00 | | -65 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 433.00 | 32 466.00 | | 67 433.00 |
DL TOTAL (I) | 7 060.00 | -60 374.00 | | 7 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 519.00 | 21 858.00 | | 18 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 805.00 | 7 758.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 855.00 | 86 105.00 | | 100 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 778.00 | 81 431.00 | | 129 778.00 |
EA Autres dettes | 500 953.00 | 511 177.00 | | 500 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 910.00 | 708 329.00 | | 761 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 969.00 | 647 956.00 | | 768 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 708 329.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 013.00 | | 15 064.00 | 264 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 023.00 | | 955.00 | 18 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 487.00 | | 14 006.00 | 229 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 503.00 | | 103.00 | 16 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 664.00 | 32 681.00 | | 153 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 443.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 081.00 | 32 238.00 | | 149 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 953.00 | 500 953.00 | | 500 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UX Autres créances clients | 265 840.00 | 265 840.00 | | 265 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VI Groupe et associés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 232.00 | 305 232.00 | | 305 232.00 |
VW T.V.A. | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 105.00 | 750 105.00 | | 750 105.00 |