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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 3 825.00 | 758.00 | 4 583.00 |
AH Fonds commercial | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 733.00 | 44 339.00 | 75 394.00 | 119 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 245.00 | 43 572.00 | 55 674.00 | 99 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 695.00 | 91 736.00 | 167 959.00 | 259 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 810.00 | | 197 810.00 | 197 810.00 |
BP En cours de production de services | 114 374.00 | | 114 374.00 | 114 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 498.00 | | 121 498.00 | 121 498.00 |
BZ Autres créances | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 826.00 | | 557 826.00 | 557 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 521.00 | 91 736.00 | 725 786.00 | 817 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 132.00 | 23 794.00 | | -1 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 874.00 | -24 926.00 | | -100 874.00 |
DL TOTAL (I) | -96 507.00 | 4 368.00 | | -96 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 032.00 | 354 991.00 | | 40 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411.00 | 23.00 | | 9 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 304.00 | 92 543.00 | | 79 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 550.00 | 162 005.00 | | 85 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 378.00 | 88 308.00 | | 55 378.00 |
EA Autres dettes | 552 616.00 | 1.00 | | 552 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 292.00 | 697 869.00 | | 822 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 786.00 | 702 237.00 | | 725 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 288.00 | 505 239.00 | | 822 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 032.00 | 124 511.00 | | 40 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 990.00 | | 10 705.00 | 248 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 118.00 | | 905.00 | 17 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 978.00 | | | 218 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 894.00 | | 9 800.00 | 12 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 357.00 | 36 379.00 | | 55 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 147.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 679.00 | 36 232.00 | | 51 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 616.00 | 552 616.00 | | 552 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
UX Autres créances clients | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
VI Groupe et associés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 881.00 | | | 220 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 863.00 | 212 863.00 | | 212 863.00 |
VW T.V.A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 984.00 | 742 984.00 | | 742 984.00 |