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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 026.00 | 295 246.00 | 111 780.00 | 407 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 853.00 | 295 914.00 | 411 940.00 | 707 853.00 |
BT Marchandises | 197 980.00 | | 197 980.00 | 197 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 291 905.00 | | 291 905.00 | 291 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 324.00 | | 523 324.00 | 523 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 178.00 | 295 914.00 | 935 264.00 | 1 231 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
DH Report à nouveau | | -203 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 524.00 | 309 069.00 | | 93 524.00 |
DL TOTAL (I) | 249 095.00 | 155 572.00 | | 249 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 962.00 | 130 594.00 | | 85 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 480.00 | 247 810.00 | | 279 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 338.00 | 167 332.00 | | 123 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 808.00 | 88 462.00 | | 91 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 570.00 | 90 379.00 | | 100 570.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 994.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 169.00 | 725 571.00 | | 686 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 264.00 | 881 143.00 | | 935 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 151.00 | 472 444.00 | | 523 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 790.00 | 2 667.00 | 1 946 457.00 | 1 943 790.00 |
FG Production vendue services | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 553.00 | 2 667.00 | 1 955 220.00 | 1 952 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 251.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 300 000.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 300 000.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | 300 000.00 | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 792.00 | 92 938.00 | | 43 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 239.00 | 2 130 740.00 | | 1 966 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 715.00 | 1 821 672.00 | | 1 872 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 524.00 | 309 069.00 | | 93 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 706.00 | | 1 147.00 | 706 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 878.00 | | 1 147.00 | 405 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 663.00 | 59 251.00 | | 236 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 995.00 | 59 251.00 | | 235 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 491.00 | 284 491.00 | | 284 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 962.00 | 46 283.00 | 39 680.00 | 85 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 599.00 | 33 439.00 | 160.00 | 33 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 831.00 | 523 151.00 | 39 680.00 | 562 831.00 |