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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 675.00 | 241 161.00 | 335 514.00 | 576 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 502.00 | 241 829.00 | 637 674.00 | 879 502.00 |
BT Marchandises | 196 187.00 | 6 860.00 | 189 328.00 | 196 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BZ Autres créances | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 216.00 | 6 860.00 | 533 356.00 | 540 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 718.00 | 248 688.00 | 1 171 030.00 | 1 419 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 596.00 | | | 188 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 252 913.00 | | | 252 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 317.00 | | | 240 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 770.00 | | | 289 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 698.00 | | | 175 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 786.00 | | | 124 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 118.00 | | | 918 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 030.00 | | | 1 171 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 929.00 | | | 732 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 788.00 | 2 332.00 | 1 823 119.00 | 1 820 788.00 |
FG Production vendue services | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 679.00 | 2 332.00 | 1 830 011.00 | 1 827 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 872.00 | | | 1 841 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 556.00 | | | 1 832 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 711.00 | | 253 938.00 | 626 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 879 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 576 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 668.00 | | | 300 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 884.00 | | 253 938.00 | 323 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 697.00 | 42 279.00 | 1 147.00 | 200 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 029.00 | 42 279.00 | 1 147.00 | 200 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 518.00 | | 1 658.00 | 8 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 518.00 | | 1 658.00 | 8 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518.00 | | 1 658.00 | 8 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 786.00 | 124 786.00 | | 124 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 317.00 | 55 129.00 | 167 457.00 | 240 317.00 |
VI Groupe et associés | 289 770.00 | 289 770.00 | | 289 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 644.00 | 46 484.00 | 2 160.00 | 48 644.00 |
VW T.V.A. | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 419.00 | 557 231.00 | 167 457.00 | 742 419.00 |