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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 910.00 | 341 951.00 | 151 959.00 | 493 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 738.00 | 342 618.00 | 452 119.00 | 794 738.00 |
BT Marchandises | 192 940.00 | 8 685.00 | 184 255.00 | 192 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BZ Autres créances | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CF Disponibilités | 241 784.00 | | 241 784.00 | 241 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 622.00 | 8 685.00 | 467 937.00 | 476 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 361.00 | 351 304.00 | 920 057.00 | 1 271 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 235.00 | | | -58 235.00 |
DL TOTAL (I) | 190 860.00 | | | 190 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 429.00 | | | 120 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 514.00 | | | 278 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 553.00 | | | 164 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 196.00 | | | 729 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 057.00 | | | 920 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 234.00 | | | 517 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 941.00 | | 1 521 941.00 | 1 521 941.00 |
FG Production vendue services | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 808.00 | | 1 526 808.00 | 1 526 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 685.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 097.00 | | | 1 592 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 332.00 | | | 1 650 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 235.00 | | | -58 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 853.00 | | | 707 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 668.00 | | | 300 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 026.00 | | | 407 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 914.00 | 56 409.00 | 9 704.00 | 295 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 246.00 | 56 409.00 | 9 704.00 | 295 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 063.00 | 282 063.00 | | 282 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 430.00 | 73 021.00 | 47 409.00 | 120 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
VP Divers | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 058.00 | 41 898.00 | 160.00 | 42 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 644.00 | 517 234.00 | 47 409.00 | 564 644.00 |