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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 106.00 | 351 628.00 | 237 478.00 | 589 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 934.00 | 352 296.00 | 539 638.00 | 891 934.00 |
BT Marchandises | 217 065.00 | 14 977.00 | 202 088.00 | 217 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BZ Autres créances | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 1 028.00 | 298 972.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 166 813.00 | | 166 813.00 | 166 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 923.00 | 16 005.00 | 716 918.00 | 732 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 856.00 | 368 301.00 | 1 256 555.00 | 1 624 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 712.00 | 197 913.00 | | 245 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 222.00 | 47 799.00 | | 167 222.00 |
DL TOTAL (I) | 467 933.00 | 300 712.00 | | 467 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 121.00 | 192 441.00 | | 151 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 835.00 | 303 274.00 | | 61 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 295.00 | 239 293.00 | | 337 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 545.00 | 195 128.00 | | 115 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 984.00 | 127 585.00 | | 112 984.00 |
EA Autres dettes | 9 841.00 | 6 048.00 | | 9 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 622.00 | 1 063 769.00 | | 788 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 555.00 | 1 364 480.00 | | 1 256 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 808.00 | | 2 364 808.00 | 2 364 808.00 |
FG Production vendue services | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 692.00 | | 2 370 692.00 | 2 370 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 977.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 8 672.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 8 672.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 8 672.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 123.00 | 13 961.00 | | 49 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 242.00 | 1 722 607.00 | | 2 419 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 020.00 | 1 674 809.00 | | 2 252 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 222.00 | 47 799.00 | | 167 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 327.00 | | 2 607.00 | 889 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 668.00 | | | 300 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 499.00 | | 2 607.00 | 586 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 223.00 | 55 073.00 | | 297 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 556.00 | 55 073.00 | | 296 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 937.00 | 14 977.00 | 5 937.00 | 5 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | 16 005.00 | 5 937.00 | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | 16 005.00 | 5 937.00 | 5 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 977.00 | 5 937.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 121.00 | 41 717.00 | 109 405.00 | 151 121.00 |
VI Groupe et associés | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 348.00 | 48 188.00 | 2 160.00 | 50 348.00 |
VW T.V.A. | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 327.00 | 341 922.00 | 109 405.00 | 451 327.00 |