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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 884.00 | 200 029.00 | 123 855.00 | 323 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 711.00 | 200 697.00 | 426 015.00 | 626 711.00 |
BT Marchandises | 207 500.00 | 8 518.00 | 198 982.00 | 207 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 164 952.00 | | 164 952.00 | 164 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 628.00 | 8 518.00 | 554 110.00 | 562 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 340.00 | 209 215.00 | 980 125.00 | 1 189 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
DL TOTAL (I) | 243 596.00 | | | 243 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 938.00 | | | 286 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 005.00 | | | 142 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 519.00 | | | 176 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 529.00 | | | 736 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 125.00 | | | 980 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 551.00 | | | 722 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 132.00 | 1 075.00 | 1 674 207.00 | 1 673 132.00 |
FG Production vendue services | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 675.00 | 1 075.00 | 1 678 750.00 | 1 677 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 040.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 599.00 | | | 1 693 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 863.00 | | | 1 640 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 739.00 | | 2 935.00 | 794 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 962.00 | 626 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 962.00 | 323 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 668.00 | | | 300 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 911.00 | | 935.00 | 493 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 619.00 | 29 039.00 | 170 962.00 | 342 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 951.00 | 29 039.00 | 170 962.00 | 341 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 519.00 | 176 519.00 | | 176 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 409.00 | 33 431.00 | 13 978.00 | 47 409.00 |
VI Groupe et associés | 287 464.00 | 287 464.00 | | 287 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 673.00 | 37 513.00 | 2 160.00 | 39 673.00 |
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 050.00 | 581 072.00 | 13 978.00 | 595 050.00 |