| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 499.00 | 296 556.00 | 289 943.00 | 586 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 327.00 | 297 223.00 | 592 103.00 | 889 327.00 |
BT Marchandises | 214 351.00 | 5 937.00 | 208 414.00 | 214 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BZ Autres créances | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 291 162.00 | | 291 162.00 | 291 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 314.00 | 5 937.00 | 772 377.00 | 778 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 640.00 | 303 160.00 | 1 364 480.00 | 1 667 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 913.00 | | | 197 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
DL TOTAL (I) | 300 712.00 | | | 300 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 441.00 | | | 192 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 274.00 | | | 303 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 293.00 | | | 239 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 128.00 | | | 195 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 769.00 | | | 1 063 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 480.00 | | | 1 364 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 731.00 | | | 912 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 005.00 | | 1 683 005.00 | 1 683 005.00 |
FG Production vendue services | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 891.00 | | 1 687 891.00 | 1 687 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 395.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 607.00 | | | 1 722 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 809.00 | | | 1 674 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 502.00 | | 9 824.00 | 879 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 668.00 | | | 300 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 675.00 | | 9 824.00 | 576 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 829.00 | 55 395.00 | | 241 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 161.00 | 55 395.00 | | 241 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 860.00 | | 923.00 | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860.00 | | 923.00 | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | | 923.00 | 6 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 128.00 | 195 128.00 | | 195 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 441.00 | 41 404.00 | 151 037.00 | 192 441.00 |
VI Groupe et associés | 303 274.00 | 303 274.00 | | 303 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 777.00 | 72 617.00 | 2 160.00 | 74 777.00 |
VW T.V.A. | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 476.00 | 673 439.00 | 151 037.00 | 824 476.00 |