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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
AP Constructions | 454 655.00 | 102 392.00 | 352 263.00 | 454 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 648.00 | 102 392.00 | 426 256.00 | 528 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 388.00 | 12 168.00 | 31 220.00 | 43 388.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CF Disponibilités | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 151.00 | 12 168.00 | 60 983.00 | 73 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 799.00 | 114 560.00 | 487 239.00 | 601 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 048.00 | 43 799.00 | | 49 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259.00 | 5 249.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 51 306.00 | 51 048.00 | | 51 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 913.00 | 337 726.00 | | 314 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 634.00 | 111 509.00 | | 111 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 305.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 242.00 | 8 449.00 | | 9 242.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 933.00 | 457 989.00 | | 435 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 239.00 | 509 037.00 | | 487 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 623.00 | 457 989.00 | | 146 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 926.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 488.00 | 53 002.00 | | 60 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 229.00 | 47 753.00 | | 60 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259.00 | 5 249.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 736.00 | | | 538 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 088.00 | 528 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 088.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 648.00 | | | 528 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 747.00 | 22 733.00 | 10 088.00 | 89 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 659.00 | 22 733.00 | | 79 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 983.00 | 24 673.00 | 109 442.00 | 313 983.00 |
VI Groupe et associés | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VW T.V.A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 933.00 | 146 623.00 | 109 442.00 | 435 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 2 405.00 | | 2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | 3 029.00 | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 2 964.00 | 2 909.00 | | 2 964.00 |
YT Sous‐traitance | | 90.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 322.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | 2 727.00 | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 096.00 | 10 600.00 | | 12 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642.00 | 616.00 | | 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 955.00 | 6 028.00 | | 5 955.00 |