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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
AP Constructions | 454 655.00 | 147 858.00 | 306 797.00 | 454 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 641.00 | 5 435.00 | 8 206.00 | 13 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 289.00 | 153 293.00 | 388 996.00 | 542 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 588.00 | 12 168.00 | 38 420.00 | 50 588.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 671.00 | 12 168.00 | 84 504.00 | 96 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 961.00 | 165 461.00 | 473 500.00 | 638 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 487.00 | 49 306.00 | | 47 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 588.00 | -1 819.00 | | 5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 55 076.00 | 49 487.00 | | 55 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 386.00 | 290 167.00 | | 264 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 234.00 | 130 634.00 | | 135 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 729.00 | 9 701.00 | | 12 729.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 424.00 | 430 586.00 | | 418 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 500.00 | 480 074.00 | | 473 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 597.00 | 166 980.00 | | 181 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 079.00 | | 57 079.00 | 57 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 079.00 | | 57 079.00 | 57 079.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 214.00 | 47 478.00 | | 57 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 626.00 | 49 297.00 | | 51 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 588.00 | -1 819.00 | | 5 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 289.00 | | | 542 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 289.00 | | | 542 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 831.00 | 25 462.00 | | 127 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 831.00 | 25 462.00 | | 127 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 606.00 | 26 778.00 | 118 777.00 | 263 606.00 |
VI Groupe et associés | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 424.00 | 181 597.00 | 118 777.00 | 418 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | 3 088.00 | | 3 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 462.00 | 3 013.00 | | 5 462.00 |
ST Autres comptes | 3 864.00 | 3 693.00 | | 3 864.00 |
YT Sous‐traitance | | 68.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | 444.00 | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 621.00 | 3 532.00 | | 3 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 616.00 | 9 373.00 | | 12 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 229.00 | 717.00 | | 1 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 325.00 | 6 774.00 | | 9 325.00 |