| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
AP Constructions | 454 655.00 | 170 591.00 | 284 064.00 | 454 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 648.00 | 170 591.00 | 358 057.00 | 528 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 750.00 | 36 156.00 | 18 593.00 | 54 750.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 009.00 | 36 156.00 | 56 852.00 | 93 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 657.00 | 206 747.00 | 414 910.00 | 621 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 076.00 | 47 487.00 | | 53 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | 5 588.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 56 361.00 | 55 076.00 | | 56 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 529.00 | 264 386.00 | | 237 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 457.00 | 135 234.00 | | 100 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 3.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 335.00 | 12 729.00 | | 14 335.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 548.00 | 418 424.00 | | 358 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 910.00 | 473 500.00 | | 414 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 618.00 | 181 597.00 | | 149 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 304.00 | | 72 304.00 | 72 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 304.00 | | 72 304.00 | 72 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 628.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 815.00 | 57 214.00 | | 80 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 529.00 | 51 626.00 | | 79 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | 5 588.00 | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 289.00 | | | 542 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 641.00 | 528 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 641.00 | 528 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 289.00 | | | 542 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 293.00 | 24 782.00 | 7 484.00 | 153 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 293.00 | 24 782.00 | 7 484.00 | 153 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 168.00 | 23 989.00 | | 12 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 168.00 | 23 989.00 | | 12 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 168.00 | 23 989.00 | | 12 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 828.00 | 27 897.00 | 123 740.00 | 236 828.00 |
VI Groupe et associés | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VW T.V.A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 548.00 | 149 618.00 | 123 740.00 | 358 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 3 118.00 | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 458.00 | 5 462.00 | | 6 458.00 |
ST Autres comptes | 3 515.00 | 3 864.00 | | 3 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 503.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | 3 621.00 | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 128.00 | 12 616.00 | | 16 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 296.00 | 1 229.00 | | 1 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 974.00 | 9 325.00 | | 9 974.00 |