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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
AP Constructions | 454 655.00 | 125 125.00 | 329 530.00 | 454 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 641.00 | 2 706.00 | 10 935.00 | 13 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 289.00 | 127 831.00 | 414 458.00 | 542 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 388.00 | 12 168.00 | 31 220.00 | 43 388.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CF Disponibilités | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 783.00 | 12 168.00 | 65 615.00 | 77 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 072.00 | 139 999.00 | 480 074.00 | 620 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 306.00 | 49 048.00 | | 49 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819.00 | 259.00 | | -1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 49 487.00 | 51 306.00 | | 49 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 167.00 | 314 913.00 | | 290 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 634.00 | 111 634.00 | | 130 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 72.00 | | 12.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 701.00 | 9 242.00 | | 9 701.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 586.00 | 435 933.00 | | 430 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 074.00 | 487 239.00 | | 480 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 980.00 | 146 623.00 | | 166 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 478.00 | 60 488.00 | | 47 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 297.00 | 60 229.00 | | 49 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 819.00 | 259.00 | | -1 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 648.00 | | 13 641.00 | 528 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 648.00 | | 13 641.00 | 528 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 392.00 | 25 439.00 | | 102 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 392.00 | 25 439.00 | | 102 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 310.00 | 25 704.00 | 114 014.00 | 289 310.00 |
VI Groupe et associés | 116 634.00 | 116 634.00 | | 116 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 586.00 | 166 980.00 | 114 014.00 | 430 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 2 521.00 | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 013.00 | 2 990.00 | | 3 013.00 |
ST Autres comptes | 3 693.00 | 2 964.00 | | 3 693.00 |
YT Sous‐traitance | 68.00 | | | 68.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 383.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | 2 904.00 | | 3 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 373.00 | 12 096.00 | | 9 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717.00 | 642.00 | | 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 774.00 | 5 955.00 | | 6 774.00 |