| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
AP Constructions | 454 655.00 | 193 324.00 | 261 331.00 | 454 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 648.00 | 193 324.00 | 335 324.00 | 528 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 811.00 | 27 457.00 | 8 354.00 | 35 811.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 204.00 | 27 457.00 | 60 747.00 | 88 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 852.00 | 220 781.00 | 396 071.00 | 616 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 361.00 | 53 076.00 | | 54 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 994.00 | 1 286.00 | | 15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 72 355.00 | 56 361.00 | | 72 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 477.00 | 237 529.00 | | 223 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 884.00 | 100 457.00 | | 90 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 156.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 278.00 | 14 335.00 | | 9 278.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 716.00 | 358 548.00 | | 323 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 071.00 | 414 910.00 | | 396 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 899.00 | 149 618.00 | | 129 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 12 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 227.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 621.00 | 80 815.00 | | 76 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 627.00 | 79 529.00 | | 60 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 994.00 | 1 286.00 | | 15 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 648.00 | | | 528 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 648.00 | | | 528 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 591.00 | 22 733.00 | | 170 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 591.00 | 22 733.00 | | 170 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 156.00 | 3 468.00 | 12 168.00 | 36 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 156.00 | 3 468.00 | 12 168.00 | 36 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 156.00 | 3 468.00 | 12 168.00 | 36 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 468.00 | 12 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 879.00 | 29 062.00 | 142 858.00 | 222 879.00 |
VI Groupe et associés | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 716.00 | 129 899.00 | 142 858.00 | 323 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | 3 304.00 | | 3 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 143.00 | 6 458.00 | | 6 143.00 |
ST Autres comptes | 6 739.00 | 3 515.00 | | 6 739.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 147.00 | 3 873.00 | | 4 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 691.00 | 16 128.00 | | 11 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 169.00 | 1 296.00 | | 2 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 001.00 | 9 974.00 | | 13 001.00 |