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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
AP Constructions | 454 655.00 | 216 057.00 | 238 598.00 | 454 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 648.00 | 216 057.00 | 337 591.00 | 553 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 199.00 | 46 832.00 | 9 366.00 | 56 199.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 149.00 | 46 832.00 | 42 317.00 | 89 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 798.00 | 262 889.00 | 379 908.00 | 642 798.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 355.00 | 54 361.00 | | 70 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 615.00 | 15 994.00 | | 8 615.00 |
DL TOTAL (I) | 80 970.00 | 72 355.00 | | 80 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 349.00 | 223 477.00 | | 194 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 403.00 | 9 278.00 | | 13 403.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 938.00 | 323 716.00 | | 298 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 908.00 | 396 071.00 | | 379 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 938.00 | 129 899.00 | | 298 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 617.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 461.00 | 76 621.00 | | 74 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 846.00 | 60 627.00 | | 65 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 615.00 | 15 994.00 | | 8 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 648.00 | | 25 000.00 | 528 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 648.00 | | | 528 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 324.00 | 22 733.00 | | 193 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 324.00 | 22 733.00 | | 193 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 457.00 | 19 375.00 | | 27 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 457.00 | 19 375.00 | | 27 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 457.00 | 19 375.00 | | 27 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 816.00 | 193 816.00 | | 193 816.00 |
VI Groupe et associés | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
VW T.V.A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 938.00 | 298 938.00 | | 298 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | 3 578.00 | | 4 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 609.00 | 6 143.00 | | 6 609.00 |
ST Autres comptes | 2 894.00 | 6 739.00 | | 2 894.00 |
YT Sous‐traitance | | 119.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 569.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | 4 147.00 | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 455.00 | 11 691.00 | | 14 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244.00 | 2 169.00 | | 1 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 502.00 | 13 001.00 | | 9 502.00 |