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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 798.00 | 13 117.00 | 2 681.00 | 15 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 728.00 | 13 777.00 | 8 951.00 | 22 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 780.00 | | 397 780.00 | 397 780.00 |
BZ Autres créances | 263 186.00 | | 263 186.00 | 263 186.00 |
CF Disponibilités | 364 468.00 | | 364 468.00 | 364 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 836.00 | | 1 025 836.00 | 1 025 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 565.00 | 13 777.00 | 1 034 787.00 | 1 048 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 185 579.00 | 152 167.00 | | 185 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 775.00 | 173 411.00 | | 210 775.00 |
DL TOTAL (I) | 519 994.00 | 449 219.00 | | 519 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 8 600.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 518.00 | 31 019.00 | | 75 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 879.00 | 257 187.00 | | 436 879.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 1 291.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 793.00 | 298 098.00 | | 514 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 787.00 | 747 317.00 | | 1 034 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 793.00 | 298 098.00 | | 514 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 641.00 | | 2 294 641.00 | 2 294 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 641.00 | | 2 294 641.00 | 2 294 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 416.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 107.00 | 32 207.00 | | 40 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 408.00 | 56 736.00 | | 60 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 030.00 | 1 853 873.00 | | 2 300 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 255.00 | 1 680 462.00 | | 2 089 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 775.00 | 173 411.00 | | 210 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 283.00 | | 2 446.00 | 20 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 619.00 | | 1 180.00 | 14 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | 1 266.00 | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 067.00 | 710.00 | | 13 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 407.00 | 710.00 | | 12 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 084.00 | 137 084.00 | | 137 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 292.00 | 192 292.00 | | 192 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 397 780.00 | | | 397 780.00 |
VB T. V. A. | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VC Groupe et associés | 156 871.00 | | | 156 871.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
VP Divers | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 198.00 | 661 368.00 | 1 830.00 | 663 198.00 |
VW T.V.A. | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 793.00 | 514 793.00 | | 514 793.00 |