| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 361.00 | 19 747.00 | 5 613.00 | 25 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 563.00 | 20 407.00 | 13 155.00 | 33 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 641.00 | | 331 641.00 | 331 641.00 |
BZ Autres créances | 141 536.00 | | 141 536.00 | 141 536.00 |
CF Disponibilités | 735 148.00 | | 735 148.00 | 735 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 029.00 | | 1 209 029.00 | 1 209 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 592.00 | 20 407.00 | 1 222 185.00 | 1 242 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 577 879.00 | 443 500.00 | | 577 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 803.00 | 134 379.00 | | 135 803.00 |
DL TOTAL (I) | 837 323.00 | 701 519.00 | | 837 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 10 582.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 647.00 | 58 452.00 | | 47 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 100.00 | 342 521.00 | | 335 100.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 2 127.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 862.00 | 413 684.00 | | 384 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 185.00 | 1 115 204.00 | | 1 222 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 862.00 | 413 684.00 | | 384 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 699.00 | | 1 687 699.00 | 1 687 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 699.00 | | 1 687 699.00 | 1 687 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 054.00 | 128.00 | | 8 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 678.00 | 128.00 | | 8 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 054.00 | 128.00 | | 8 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 513.00 | 52 692.00 | | -6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 759.00 | 70 448.00 | | 42 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 742.00 | 2 383 633.00 | | 1 708 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 939.00 | 2 249 253.00 | | 1 572 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 803.00 | 134 379.00 | | 135 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 138.00 | | 1 049.00 | 33 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 7 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 33 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 744.00 | | 617.00 | 24 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | 432.00 | 7 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 665.00 | 1 743.00 | | 18 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 005.00 | 1 743.00 | | 18 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 090.00 | 157 090.00 | | 157 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 331 642.00 | 331 642.00 | | 331 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VC Groupe et associés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 711.00 | 473 881.00 | 1 830.00 | 475 711.00 |
VW T.V.A. | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 862.00 | 384 862.00 | | 384 862.00 |