| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 361.00 | 20 753.00 | 4 608.00 | 25 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 538.00 | 21 413.00 | 88 125.00 | 109 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 802.00 | 121.00 | 614 680.00 | 614 802.00 |
BZ Autres créances | 413 813.00 | | 413 813.00 | 413 813.00 |
CF Disponibilités | 482 938.00 | | 482 938.00 | 482 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 511 554.00 | 121.00 | 1 511 432.00 | 1 511 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 092.00 | 21 534.00 | 1 599 557.00 | 1 621 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 713 683.00 | 577 879.00 | | 713 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 906.00 | 135 803.00 | | 138 906.00 |
DL TOTAL (I) | 976 229.00 | 837 323.00 | | 976 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 104.00 | 358.00 | | 21 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 602.00 | 47 647.00 | | 41 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 226.00 | 335 100.00 | | 558 226.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 1 755.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 328.00 | 384 862.00 | | 623 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 557.00 | 1 222 185.00 | | 1 599 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 800.00 | | 2 225 800.00 | 2 225 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 800.00 | | 2 225 800.00 | 2 225 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 8 054.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656.00 | 624.00 | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 8 678.00 | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | 624.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 624.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 8 054.00 | | 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 042.00 | -6 513.00 | | 21 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 938.00 | 42 759.00 | | 53 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 805.00 | 1 708 742.00 | | 2 314 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 899.00 | 1 572 939.00 | | 2 175 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 906.00 | 135 803.00 | | 138 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 563.00 | | 77 631.00 | 33 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656.00 | 5 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 109 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 361.00 | | 77 631.00 | 25 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 407.00 | 1 006.00 | | 20 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 747.00 | 1 006.00 | | 19 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 119.00 | 276 119.00 | | 276 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 548.00 | 151 548.00 | | 151 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 614 656.00 | 614 656.00 | | 614 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VC Groupe et associés | 372 702.00 | 372 702.00 | | 372 702.00 |
VI Groupe et associés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 446.00 | 1 028 470.00 | 1 976.00 | 1 030 446.00 |
VW T.V.A. | 127 459.00 | 127 459.00 | | 127 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 328.00 | 623 328.00 | | 623 328.00 |