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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 743.00 | 16 122.00 | 8 621.00 | 24 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 137.00 | 16 782.00 | 16 355.00 | 33 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 440.00 | | 323 440.00 | 323 440.00 |
BZ Autres créances | 294 875.00 | | 294 875.00 | 294 875.00 |
CF Disponibilités | 622 059.00 | | 622 059.00 | 622 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 037.00 | | 1 241 037.00 | 1 241 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 175.00 | 16 782.00 | 1 257 392.00 | 1 274 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 441 044.00 | 236 354.00 | | 441 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 455.00 | 204 689.00 | | 142 455.00 |
DL TOTAL (I) | 707 140.00 | 564 684.00 | | 707 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 634.00 | 21 178.00 | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 451.00 | 126 487.00 | | 218 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 469.00 | 474 864.00 | | 322 469.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 3 450.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 252.00 | 625 981.00 | | 550 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 392.00 | 1 190 665.00 | | 1 257 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 063.00 | | 2 190 063.00 | 2 190 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 063.00 | | 2 190 063.00 | 2 190 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 921.00 | 22 403.00 | | 5 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 442.00 | 35 542.00 | | 17 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 465.00 | 2 457 843.00 | | 2 215 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 010.00 | 2 253 153.00 | | 2 073 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 455.00 | 204 689.00 | | 142 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 054.00 | | 6 084.00 | 27 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 044.00 | | 5 700.00 | 19 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 384.00 | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 698.00 | 2 085.00 | | 14 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 038.00 | 2 085.00 | | 14 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 451.00 | 218 451.00 | | 218 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 323 440.00 | 323 440.00 | | 323 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VC Groupe et associés | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VI Groupe et associés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 085.00 | 196 085.00 | | 196 085.00 |
VP Divers | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 808.00 | 618 978.00 | 1 830.00 | 620 808.00 |
VW T.V.A. | 94 589.00 | 94 589.00 | | 94 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 252.00 | 550 252.00 | | 550 252.00 |