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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 044.00 | 14 038.00 | 5 006.00 | 19 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 054.00 | 14 698.00 | 12 356.00 | 27 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 911.00 | 5 256.00 | 581 656.00 | 586 911.00 |
BZ Autres créances | 250 158.00 | | 250 158.00 | 250 158.00 |
CF Disponibilités | 341 849.00 | | 341 849.00 | 341 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 565.00 | 5 256.00 | 1 178 309.00 | 1 183 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 619.00 | 19 953.00 | 1 190 666.00 | 1 210 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 236 355.00 | 185 579.00 | | 236 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 690.00 | 210 776.00 | | 204 690.00 |
DL TOTAL (I) | 564 685.00 | 519 995.00 | | 564 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 178.00 | 389.00 | | 21 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 488.00 | 75 519.00 | | 126 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 864.00 | 436 880.00 | | 474 864.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 2 006.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 981.00 | 514 793.00 | | 625 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 666.00 | 1 034 788.00 | | 1 190 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 981.00 | 514 793.00 | | 625 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 306.00 | | 2 451 306.00 | 2 451 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 306.00 | | 2 451 306.00 | 2 451 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 986.00 | 4 561.00 | | 4 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 403.00 | 40 107.00 | | 22 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 542.00 | 60 408.00 | | 35 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 844.00 | 2 300 031.00 | | 2 457 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 154.00 | 2 089 255.00 | | 2 253 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 690.00 | 210 776.00 | | 204 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 729.00 | | 4 325.00 | 22 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 799.00 | | 3 245.00 | 15 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 1 080.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 777.00 | 920.00 | | 13 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 117.00 | 920.00 | | 13 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 488.00 | 126 488.00 | | 126 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 227.00 | 167 227.00 | | 167 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 063.00 | 188 063.00 | | 188 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 580 605.00 | | | 580 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VC Groupe et associés | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
VI Groupe et associés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 912.00 | | | 146 912.00 |
VP Divers | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 546.00 | 835 409.00 | 8 137.00 | 843 546.00 |
VW T.V.A. | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 981.00 | 625 981.00 | | 625 981.00 |