| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 743.00 | 18 004.00 | 6 739.00 | 24 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 137.00 | 18 664.00 | 14 473.00 | 33 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
BZ Autres créances | 217 039.00 | | 217 039.00 | 217 039.00 |
CF Disponibilités | 558 020.00 | | 558 020.00 | 558 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 730.00 | | 1 100 730.00 | 1 100 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 868.00 | 18 664.00 | 1 115 204.00 | 1 133 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 443 500.00 | 441 044.00 | | 443 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 379.00 | 142 455.00 | | 134 379.00 |
DL TOTAL (I) | 701 519.00 | 707 140.00 | | 701 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 582.00 | 6 634.00 | | 10 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 452.00 | 218 451.00 | | 58 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 521.00 | 322 469.00 | | 342 521.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 2 696.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 684.00 | 550 252.00 | | 413 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 204.00 | 1 257 392.00 | | 1 115 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 684.00 | 550 252.00 | | 413 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 434.00 | | 2 376 434.00 | 2 376 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 434.00 | | 2 376 434.00 | 2 376 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 735.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 735.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 735.00 | | 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 692.00 | 5 921.00 | | 52 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 448.00 | 17 442.00 | | 70 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 633.00 | 2 215 465.00 | | 2 383 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 253.00 | 2 073 010.00 | | 2 249 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 379.00 | 142 455.00 | | 134 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 783.00 | 1 882.00 | | 16 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 123.00 | 1 882.00 | | 16 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 571.00 | 157 571.00 | | 157 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VC Groupe et associés | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
VI Groupe et associés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 541.00 | 542 711.00 | 1 830.00 | 544 541.00 |
VW T.V.A. | 94 722.00 | 94 722.00 | | 94 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 685.00 | 413 685.00 | | 413 685.00 |