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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 694.00 | 407 521.00 | 107 173.00 | 514 694.00 |
AN Terrains | 3 733 738.00 | | 3 733 738.00 | 3 733 738.00 |
AP Constructions | 36 366 485.00 | 24 694 745.00 | 11 671 740.00 | 36 366 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 059 872.00 | 22 344 515.00 | 7 715 358.00 | 30 059 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 479.00 | 602 146.00 | 307 334.00 | 909 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 225 416.00 | | 2 225 416.00 | 2 225 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 786 172.00 | 48 048 926.00 | 29 737 246.00 | 77 786 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091 924.00 | | 4 091 924.00 | 4 091 924.00 |
BZ Autres créances | 1 505 218.00 | | 1 505 218.00 | 1 505 218.00 |
CF Disponibilités | 991 756.00 | | 991 756.00 | 991 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 603 894.00 | | 6 603 894.00 | 6 603 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 390 066.00 | 48 048 926.00 | 36 341 140.00 | 84 390 066.00 |
CU Autres participations | 3 973 123.00 | | 3 973 123.00 | 3 973 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 432 000.00 | 3 432 000.00 | | 3 432 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 336 977.00 | 1 336 977.00 | | 1 336 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 200.00 | 343 200.00 | | 343 200.00 |
DG Autres réserves | 8 429 067.00 | 8 430 465.00 | | 8 429 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 223 637.00 | 5 074 602.00 | | 4 223 637.00 |
DK Provisions réglementées | 4 132 367.00 | 4 043 020.00 | | 4 132 367.00 |
DL TOTAL (I) | 21 897 247.00 | 22 660 264.00 | | 21 897 247.00 |
DP Provisions pour risques | 4 579 000.00 | 3 500 000.00 | | 4 579 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 665.00 | 542 635.00 | | 561 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 140 665.00 | 4 042 635.00 | | 5 140 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 843 483.00 | 4 903 625.00 | | 4 843 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 757.00 | 1 132 888.00 | | 874 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 996.00 | 3 180 593.00 | | 2 187 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 366.00 | 643 230.00 | | 583 366.00 |
EA Autres dettes | 813 627.00 | 329 124.00 | | 813 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 303 228.00 | 10 209 324.00 | | 9 303 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 341 140.00 | 36 912 223.00 | | 36 341 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 474 028.00 | | 20 474 028.00 | 20 474 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 474 028.00 | | 20 474 028.00 | 20 474 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 988 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 786 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 058 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 929 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 364 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 555.00 | 4 122.00 | | 18 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 9 090.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 507 403.00 | 1 454 059.00 | | 1 507 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527 457.00 | 1 467 271.00 | | 1 527 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202 010.00 | 1 105 036.00 | | 1 202 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 675 749.00 | 816 743.00 | | 2 675 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883 349.00 | 1 921 779.00 | | 3 883 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355 892.00 | -454 508.00 | | -2 355 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 666.00 | 341 940.00 | | 220 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563 975.00 | 2 233 822.00 | | 1 563 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 996 245.00 | 24 028 775.00 | | 24 996 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 772 608.00 | 18 954 173.00 | | 20 772 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 223 637.00 | 5 074 602.00 | | 4 223 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 599 894.00 | | 3 753 375.00 | 76 599 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880 719.00 | 1 686 377.00 | 77 786 172.00 | 880 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880 719.00 | 1 686 377.00 | 73 294 990.00 | 880 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 290.00 | | 34 404.00 | 480 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 143 116.00 | | 3 718 971.00 | 72 143 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976 488.00 | | | 3 976 488.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 880 719.00 | | | 880 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 543 768.00 | 3 129 451.00 | 1 624 293.00 | 46 543 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 991.00 | 90 531.00 | | 316 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 226 777.00 | 3 038 920.00 | 1 624 293.00 | 46 226 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 043 020.00 | 388 149.00 | 298 803.00 | 4 043 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 042 635.00 | 2 521 630.00 | 1 423 600.00 | 4 042 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 085 655.00 | 2 909 779.00 | 1 722 403.00 | 8 085 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 030.00 | 215 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 675 749.00 | 1 507 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 757.00 | 874 757.00 | | 874 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 819.00 | 608 819.00 | | 608 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 067.00 | 454 067.00 | | 454 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 366.00 | 583 366.00 | | 583 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 627.00 | 813 627.00 | | 813 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 4 091 924.00 | | | 4 091 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VB T. V. A. | 234 617.00 | | | 234 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 070.00 | 142 070.00 | | 142 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 701 412.00 | 2 001 412.00 | 2 700 000.00 | 4 701 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680 648.00 | | | 680 648.00 |
VP Divers | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762 538.00 | 762 538.00 | | 762 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 048.00 | | | 478 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 464.00 | 5 611 464.00 | | 5 611 464.00 |
VW T.V.A. | 362 571.00 | 362 571.00 | | 362 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 303 228.00 | 6 603 228.00 | 2 700 000.00 | 9 303 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |