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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 500.00 | 456 265.00 | 105 235.00 | 561 500.00 |
AN Terrains | 3 426 620.00 | | 3 426 620.00 | 3 426 620.00 |
AP Constructions | 35 235 764.00 | 25 132 204.00 | 10 103 561.00 | 35 235 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 756 107.00 | 20 800 198.00 | 6 955 910.00 | 27 756 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 680.00 | 662 137.00 | 454 543.00 | 1 116 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680 001.00 | | 1 680 001.00 | 1 680 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 226 837.00 | 47 050 803.00 | 30 176 034.00 | 77 226 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 578.00 | | 3 686 578.00 | 3 686 578.00 |
BZ Autres créances | 1 300 065.00 | | 1 300 065.00 | 1 300 065.00 |
CF Disponibilités | 1 980 377.00 | | 1 980 377.00 | 1 980 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998 268.00 | | 6 998 268.00 | 6 998 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 225 105.00 | 47 050 803.00 | 37 174 302.00 | 84 225 105.00 |
CU Autres participations | 7 446 800.00 | | 7 446 800.00 | 7 446 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 432 000.00 | 3 432 000.00 | | 3 432 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 234 602.00 | 1 234 602.00 | | 1 234 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 200.00 | 343 200.00 | | 343 200.00 |
DG Autres réserves | 8 860 318.00 | 8 429 051.00 | | 8 860 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 859 990.00 | 5 231 267.00 | | 4 859 990.00 |
DK Provisions réglementées | 3 567 903.00 | 3 589 648.00 | | 3 567 903.00 |
DL TOTAL (I) | 22 298 014.00 | 22 259 768.00 | | 22 298 014.00 |
DP Provisions pour risques | 3 366 640.00 | 3 949 800.00 | | 3 366 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 645.00 | 670 025.00 | | 631 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 998 285.00 | 4 619 825.00 | | 3 998 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 388 253.00 | 5 177 596.00 | | 6 388 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 190.00 | 869 724.00 | | 787 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658 971.00 | 2 179 510.00 | | 2 658 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 681.00 | 419 745.00 | | 331 681.00 |
EA Autres dettes | 711 908.00 | 522 232.00 | | 711 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 878 003.00 | 9 168 807.00 | | 10 878 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 174 302.00 | 36 048 400.00 | | 37 174 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 978 547.00 | | 17 978 547.00 | 17 978 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 978 547.00 | | 17 978 547.00 | 17 978 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 465 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 557 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 126 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 874 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 188 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 20 194.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150 123.00 | 1 077 738.00 | | 1 150 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 143.00 | 1 097 932.00 | | 1 150 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 276 776.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 164.00 | 70 968.00 | | 46 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 913 132.00 | 792 612.00 | | 913 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 290.00 | 1 140 355.00 | | 960 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 854.00 | -42 423.00 | | 189 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 987.00 | 339 896.00 | | 311 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206 606.00 | 1 593 832.00 | | 1 206 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 490 344.00 | 23 147 681.00 | | 22 490 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 630 354.00 | 17 916 414.00 | | 17 630 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 859 990.00 | 5 231 267.00 | | 4 859 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 702 895.00 | | 4 118 070.00 | 75 702 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594 128.00 | 77 226 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 150.00 | 561 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468 978.00 | 69 215 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 764.00 | | 106 886.00 | 579 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 672 967.00 | | 4 011 184.00 | 67 672 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450 165.00 | | | 7 450 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 859 510.00 | 2 886 168.00 | 694 874.00 | 44 859 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 043.00 | 53 146.00 | 123 924.00 | 527 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 332 467.00 | 2 833 022.00 | 570 951.00 | 44 332 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 589 648.00 | 367 208.00 | 388 953.00 | 3 589 648.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 619 825.00 | 344 630.00 | 966 170.00 | 4 619 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 209 473.00 | 711 838.00 | 1 355 123.00 | 8 209 473.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 620.00 | 205 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545 218.00 | 1 150 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 190.00 | 787 190.00 | | 787 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 087.00 | 793 087.00 | | 793 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 634.00 | 536 634.00 | | 536 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 825.00 | 114 825.00 | | 114 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 681.00 | 331 681.00 | | 331 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 908.00 | 711 908.00 | | 711 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 578.00 | 3 686 578.00 | | 3 686 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VB T. V. A. | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 386 393.00 | 3 080 619.00 | 3 305 774.00 | 6 386 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 646.00 | | | 1 196 646.00 |
VP Divers | 785 541.00 | 785 541.00 | | 785 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802 644.00 | 802 644.00 | | 802 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 122.00 | 309 122.00 | | 309 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 583.00 | 5 015 583.00 | | 5 015 583.00 |
VW T.V.A. | 411 781.00 | 411 781.00 | | 411 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 878 003.00 | 7 572 229.00 | 3 305 774.00 | 10 878 003.00 |