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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 52 721.00 | |
AN Terrains | | | 3 426 620.00 | |
AP Constructions | | | 10 691 502.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 416 831.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 583 555.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 221 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 843 386.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 999 508.00 | |
BZ Autres créances | | | 677 887.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 501 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 205 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 048 400.00 | |
CU Autres participations | | | 7 446 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 432 000.00 | 3 432 000.00 | | 3 432 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 234 602.00 | 1 234 602.00 | | 1 234 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 200.00 | 343 200.00 | | 343 200.00 |
DG Autres réserves | 8 429 051.00 | 8 422 816.00 | | 8 429 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231 267.00 | 4 962 236.00 | | 5 231 267.00 |
DK Provisions réglementées | 3 589 648.00 | 3 636 574.00 | | 3 589 648.00 |
DL TOTAL (I) | 22 259 768.00 | 22 031 427.00 | | 22 259 768.00 |
DP Provisions pour risques | 3 949 800.00 | 4 188 000.00 | | 3 949 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 025.00 | 998 155.00 | | 670 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 619 825.00 | 5 186 155.00 | | 4 619 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177 596.00 | 3 907 385.00 | | 5 177 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 724.00 | 859 918.00 | | 869 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 510.00 | 1 995 984.00 | | 2 179 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 745.00 | 894 475.00 | | 419 745.00 |
EA Autres dettes | 522 232.00 | 519 207.00 | | 522 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 168 807.00 | 8 176 968.00 | | 9 168 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 048 400.00 | 35 394 551.00 | | 36 048 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 229 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 229 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 214 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 186 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 826 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 388 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 207 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 194.00 | 1 443.00 | | 20 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 966 602.00 | 1 500.00 | | 3 966 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 932.00 | 784 281.00 | | 1 097 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 776.00 | 445 190.00 | | 276 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 968.00 | 58 180.00 | | 70 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792 612.00 | 622 126.00 | | 792 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 355.00 | 1 125 496.00 | | 1 140 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 423.00 | -341 215.00 | | -42 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 896.00 | 312 732.00 | | 339 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593 832.00 | 1 673 771.00 | | 1 593 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 147 681.00 | 22 476 385.00 | | 23 147 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 916 414.00 | 17 514 149.00 | | 17 916 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231 267.00 | 4 962 236.00 | | 5 231 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 679 248.00 | | 5 058 006.00 | 72 679 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 285 860.00 | 748 498.00 | 75 702 895.00 | 1 285 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 860.00 | 748 498.00 | 67 672 967.00 | 1 285 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 840.00 | | 8 924.00 | 570 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 658 243.00 | | 5 049 082.00 | 64 658 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450 165.00 | | | 7 450 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 823 881.00 | 2 713 159.00 | 677 530.00 | 42 823 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 881.00 | 39 162.00 | | 487 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 336 000.00 | 2 673 997.00 | 677 530.00 | 42 336 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 636 574.00 | 363 412.00 | 410 338.00 | 3 636 574.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 186 155.00 | 657 870.00 | 1 224 200.00 | 5 186 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 822 729.00 | 1 021 282.00 | 1 634 538.00 | 8 822 729.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 870.00 | 550 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 799 412.00 | 1 084 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 724.00 | 869 724.00 | | 869 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 738.00 | 768 738.00 | | 768 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 641.00 | 487 641.00 | | 487 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 745.00 | 419 745.00 | | 419 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 232.00 | 522 232.00 | | 522 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 508.00 | 2 999 508.00 | | 2 999 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VB T. V. A. | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 176 136.00 | 3 296 646.00 | 1 879 491.00 | 5 176 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 376 136.00 | | | 2 376 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 974.00 | 584 974.00 | | 584 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 255.00 | 458 255.00 | | 458 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 456.00 | 3 704 456.00 | | 3 704 456.00 |
VW T.V.A. | 327 768.00 | 327 768.00 | | 327 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 168 807.00 | 7 289 317.00 | 1 879 491.00 | 9 168 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |