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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 840.00 | 487 881.00 | 82 959.00 | 570 840.00 |
AN Terrains | 3 426 620.00 | | 3 426 620.00 | 3 426 620.00 |
AP Constructions | 33 134 178.00 | 22 684 977.00 | 10 449 201.00 | 33 134 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 033 503.00 | 19 194 918.00 | 6 838 585.00 | 26 033 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 082.00 | 456 105.00 | 321 977.00 | 778 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 285 860.00 | | 1 285 860.00 | 1 285 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 679 248.00 | 42 823 881.00 | 29 855 367.00 | 72 679 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 275.00 | | 3 157 275.00 | 3 157 275.00 |
BZ Autres créances | 1 962 164.00 | | 1 962 164.00 | 1 962 164.00 |
CF Disponibilités | 388 024.00 | | 388 024.00 | 388 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 184.00 | | 5 539 184.00 | 5 539 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 218 432.00 | 42 823 881.00 | 35 394 551.00 | 78 218 432.00 |
CU Autres participations | 7 446 800.00 | | 7 446 800.00 | 7 446 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 432 000.00 | 3 432 000.00 | | 3 432 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 234 602.00 | 1 234 602.00 | | 1 234 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 200.00 | 343 200.00 | | 343 200.00 |
DG Autres réserves | 8 422 816.00 | 8 428 704.00 | | 8 422 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962 236.00 | 6 870 112.00 | | 4 962 236.00 |
DK Provisions réglementées | 3 636 574.00 | 3 682 286.00 | | 3 636 574.00 |
DL TOTAL (I) | 22 031 427.00 | 23 990 904.00 | | 22 031 427.00 |
DP Provisions pour risques | 4 188 000.00 | 4 303 000.00 | | 4 188 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 998 155.00 | 854 355.00 | | 998 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 186 155.00 | 5 157 355.00 | | 5 186 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907 385.00 | 2 403 967.00 | | 3 907 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 918.00 | 1 528 202.00 | | 859 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 984.00 | 4 642 825.00 | | 1 995 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894 475.00 | 163 043.00 | | 894 475.00 |
EA Autres dettes | 519 207.00 | 847 928.00 | | 519 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 176 968.00 | 9 585 966.00 | | 8 176 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 394 551.00 | 38 734 225.00 | | 35 394 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 698 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 698 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 178 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 293 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 391 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 902 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 289 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 9 886.00 | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 959 052.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 782 838.00 | 1 268 968.00 | | 782 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 281.00 | 5 237 906.00 | | 784 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 190.00 | 499 782.00 | | 445 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 180.00 | 2 320 329.00 | | 58 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 126.00 | 542 887.00 | | 622 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 496.00 | 3 362 998.00 | | 1 125 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 215.00 | 1 874 908.00 | | -341 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 732.00 | 529 273.00 | | 312 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673 771.00 | 2 580 944.00 | | 1 673 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 476 385.00 | 28 137 229.00 | | 22 476 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514 149.00 | 21 267 117.00 | | 17 514 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962 236.00 | 6 870 112.00 | | 4 962 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 167 183.00 | | 4 013 085.00 | 70 167 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 822.00 | 945 198.00 | 72 679 248.00 | 555 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 737.00 | 570 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 822.00 | 925 460.00 | 64 658 243.00 | 555 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 612.00 | | 32 965.00 | 557 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 159 405.00 | | 3 980 120.00 | 62 159 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450 165.00 | | | 7 450 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 555 822.00 | | | 555 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 969 486.00 | 2 741 413.00 | 887 018.00 | 40 969 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 182.00 | 42 437.00 | 19 737.00 | 465 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 504 304.00 | 2 698 976.00 | 867 280.00 | 40 504 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 682 286.00 | 312 326.00 | 358 038.00 | 3 682 286.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 157 355.00 | 523 600.00 | 494 800.00 | 5 157 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 839 641.00 | 835 926.00 | 852 838.00 | 8 839 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 800.00 | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622 126.00 | 782 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 918.00 | 859 918.00 | | 859 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 450.00 | 763 450.00 | | 763 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 743.00 | 473 743.00 | | 473 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 894 475.00 | 894 475.00 | | 894 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 207.00 | 519 207.00 | | 519 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 157 275.00 | 3 157 275.00 | | 3 157 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VB T. V. A. | 275 944.00 | 275 944.00 | | 275 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 344.00 | 205 344.00 | | 205 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702 041.00 | 3 702 041.00 | | 3 702 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200 933.00 | 1 200 933.00 | | 1 200 933.00 |
VP Divers | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 596.00 | 373 596.00 | | 373 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 323.00 | 356 323.00 | | 356 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 187.00 | 5 149 187.00 | | 5 149 187.00 |
VW T.V.A. | 385 195.00 | 385 195.00 | | 385 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 176 968.00 | 8 176 968.00 | | 8 176 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |