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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 130 287.00 | |
AN Terrains | | | 3 426 620.00 | |
AP Constructions | | | 10 081 138.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 104 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 459 004.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 349 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 001 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 596 466.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 037 967.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 450 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 138 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 140 027.00 | |
CU Autres participations | | | 7 446 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 432 000.00 | 3 432 000.00 | | 3 432 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 234 602.00 | 1 234 602.00 | | 1 234 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 200.00 | 343 200.00 | | 343 200.00 |
DG Autres réserves | 8 920 308.00 | 8 860 318.00 | | 8 920 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 894 603.00 | 4 859 990.00 | | 4 894 603.00 |
DK Provisions réglementées | 3 520 067.00 | 3 567 903.00 | | 3 520 067.00 |
DL TOTAL (I) | 22 344 780.00 | 22 298 014.00 | | 22 344 780.00 |
DP Provisions pour risques | 3 055 056.00 | 3 366 640.00 | | 3 055 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 677 575.00 | 631 645.00 | | 677 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 732 631.00 | 3 998 285.00 | | 3 732 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 316 311.00 | 6 388 253.00 | | 6 316 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 299.00 | 787 190.00 | | 1 551 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 400.00 | 2 658 971.00 | | 2 272 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 890.00 | 331 681.00 | | 573 890.00 |
EA Autres dettes | 348 716.00 | 711 908.00 | | 348 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 062 616.00 | 10 878 003.00 | | 11 062 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 140 027.00 | 37 174 302.00 | | 37 140 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 431 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 431 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 046 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 749 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 930.00 | |
GE Autres charges | | | 304 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 743 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 303 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 735 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 011 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 20.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 196.00 | 1 150 123.00 | | 1 284 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 267.00 | 1 150 143.00 | | 1 299 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896 209.00 | 994.00 | | 896 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 952.00 | 46 164.00 | | 58 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924 775.00 | 913 132.00 | | 924 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879 936.00 | 960 290.00 | | 1 879 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 669.00 | 189 854.00 | | -580 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 360.00 | 311 987.00 | | 337 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198 413.00 | 1 206 606.00 | | 1 198 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 081 299.00 | 22 490 344.00 | | 23 081 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 186 697.00 | 17 630 354.00 | | 18 186 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 894 603.00 | 4 859 990.00 | | 4 894 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 226 837.00 | | 5 426 745.00 | 77 226 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 511 307.00 | 77 142 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 652 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510 187.00 | 69 039 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 500.00 | | 91 788.00 | 561 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 215 173.00 | | 5 334 957.00 | 69 215 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450 165.00 | | | 7 450 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 050 803.00 | 2 832 252.00 | 2 742 227.00 | 47 050 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 265.00 | 66 735.00 | 1 120.00 | 456 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 594 539.00 | 2 765 517.00 | 2 741 107.00 | 46 594 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 567 903.00 | 339 075.00 | 386 912.00 | 3 567 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 998 285.00 | 756 630.00 | 1 022 284.00 | 3 998 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 566 188.00 | 1 095 705.00 | 1 409 196.00 | 7 566 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 930.00 | 125 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924 775.00 | 1 284 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 299.00 | 1 551 299.00 | | 1 551 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 116.00 | 842 116.00 | | 842 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 392.00 | 546 392.00 | | 546 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 369.00 | 341 369.00 | | 341 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 890.00 | 573 890.00 | | 573 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 716.00 | 348 716.00 | | 348 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 466.00 | 3 596 466.00 | | 3 596 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VB T. V. A. | 335 652.00 | 335 652.00 | | 335 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 314 287.00 | 6 314 287.00 | | 6 314 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 671 943.00 | | | 1 671 943.00 |
VP Divers | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 819.00 | 663 819.00 | | 663 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 768.00 | 4 675 768.00 | | 4 675 768.00 |
VW T.V.A. | 394 427.00 | 394 427.00 | | 394 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 062 616.00 | 11 062 616.00 | | 11 062 616.00 |