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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 612.00 | 465 182.00 | 92 431.00 | 557 612.00 |
AN Terrains | 3 426 620.00 | | 3 426 620.00 | 3 426 620.00 |
AP Constructions | 32 419 501.00 | 21 265 352.00 | 11 154 149.00 | 32 419 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 855 145.00 | 18 620 929.00 | 6 234 216.00 | 24 855 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 317.00 | 618 024.00 | 284 294.00 | 902 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 822.00 | | 555 822.00 | 555 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 167 183.00 | 40 969 486.00 | 29 197 697.00 | 70 167 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 081 588.00 | | 6 081 588.00 | 6 081 588.00 |
BZ Autres créances | 1 774 441.00 | | 1 774 441.00 | 1 774 441.00 |
CF Disponibilités | 1 645 777.00 | | 1 645 777.00 | 1 645 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 536 528.00 | | 9 536 528.00 | 9 536 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 703 711.00 | 40 969 486.00 | 38 734 225.00 | 79 703 711.00 |
CU Autres participations | 7 446 800.00 | | 7 446 800.00 | 7 446 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 432 000.00 | 3 432 000.00 | | 3 432 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 234 602.00 | 1 336 977.00 | | 1 234 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 200.00 | 343 200.00 | | 343 200.00 |
DG Autres réserves | 8 428 704.00 | 8 429 067.00 | | 8 428 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 870 112.00 | 4 223 637.00 | | 6 870 112.00 |
DK Provisions réglementées | 3 682 286.00 | 4 132 367.00 | | 3 682 286.00 |
DL TOTAL (I) | 23 990 904.00 | 21 897 247.00 | | 23 990 904.00 |
DP Provisions pour risques | 4 303 000.00 | 4 579 000.00 | | 4 303 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 854 355.00 | 561 665.00 | | 854 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 157 355.00 | 5 140 665.00 | | 5 157 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 967.00 | 4 843 483.00 | | 2 403 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 202.00 | 874 757.00 | | 1 528 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642 825.00 | 2 187 996.00 | | 4 642 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 043.00 | 583 366.00 | | 163 043.00 |
EA Autres dettes | 847 928.00 | 813 627.00 | | 847 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 585 966.00 | 9 303 228.00 | | 9 585 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 734 225.00 | 36 341 140.00 | | 38 734 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 258 511.00 | | 20 258 511.00 | 20 258 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 258 511.00 | | 20 258 511.00 | 20 258 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 603 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 897 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 759 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 843 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 105 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 886.00 | 18 555.00 | | 9 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 959 052.00 | 1 500.00 | | 3 959 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 268 968.00 | 1 507 403.00 | | 1 268 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237 906.00 | 1 527 457.00 | | 5 237 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499 782.00 | 1 202 010.00 | | 499 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320 329.00 | 5 590.00 | | 2 320 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542 887.00 | 2 675 749.00 | | 542 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362 998.00 | 3 883 349.00 | | 3 362 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874 908.00 | -2 355 892.00 | | 1 874 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 529 273.00 | 220 666.00 | | 529 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580 944.00 | 1 563 975.00 | | 2 580 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 137 229.00 | 24 996 245.00 | | 28 137 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 267 117.00 | 20 772 608.00 | | 21 267 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 870 112.00 | 4 223 637.00 | | 6 870 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 786 172.00 | | 7 089 878.00 | 77 786 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 225 416.00 | 12 483 452.00 | 70 167 183.00 | 2 225 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 557 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 416.00 | 12 482 705.00 | 62 159 405.00 | 2 225 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 694.00 | | 43 665.00 | 514 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 294 990.00 | | 3 572 536.00 | 73 294 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976 488.00 | | 3 473 677.00 | 3 976 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 048 926.00 | 3 083 683.00 | 10 163 123.00 | 48 048 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 521.00 | 58 407.00 | 747.00 | 407 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 641 405.00 | 3 025 276.00 | 10 162 376.00 | 47 641 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 132 367.00 | 328 787.00 | 778 868.00 | 4 132 367.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 140 665.00 | 521 790.00 | 505 100.00 | 5 140 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 273 032.00 | 850 577.00 | 1 283 968.00 | 9 273 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 690.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542 887.00 | 1 268 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 202.00 | 1 528 202.00 | | 1 528 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 276.00 | 966 276.00 | | 966 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 172.00 | 550 172.00 | | 550 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462 753.00 | 1 462 753.00 | | 1 462 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 043.00 | 163 043.00 | | 163 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 928.00 | 847 928.00 | | 847 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 6 081 588.00 | | | 6 081 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VB T. V. A. | 218 187.00 | | | 218 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 635.00 | 1 201 635.00 | 1 200 000.00 | 2 401 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VP Divers | 528 711.00 | | | 528 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 663.00 | 476 663.00 | | 476 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 915.00 | | | 1 011 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879 799.00 | 7 879 799.00 | | 7 879 799.00 |
VW T.V.A. | 1 186 962.00 | 1 186 962.00 | | 1 186 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 585 966.00 | 8 385 966.00 | 1 200 000.00 | 9 585 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |