| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | 2 639.00 | 894.00 | 3 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 448.00 | 8 475.00 | 2 973.00 | 11 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 991.00 | 436.00 | 37 554.00 | 37 991.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CF Disponibilités | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 237.00 | 436.00 | 62 800.00 | 63 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 686.00 | 8 911.00 | 65 774.00 | 74 686.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DH Report à nouveau | -89 439.00 | | | -89 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 413.00 | | | -11 413.00 |
DL TOTAL (I) | -44 760.00 | | | -44 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 108.00 | | | 97 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 204.00 | | 132 204.00 | 132 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 204.00 | | 132 204.00 | 132 204.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 382.00 | | | 132 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 795.00 | | | 143 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 413.00 | | | -11 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 454.00 | | 810.00 | 14 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816.00 | 11 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 9 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | | 810.00 | 12 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 692.00 | 598.00 | 3 816.00 | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 692.00 | 598.00 | 3 816.00 | 11 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 574.00 | 13 425.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 534.00 | 97 108.00 | 13 425.00 | 110 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
ST Autres comptes | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235.00 | | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |