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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | 2 901.00 | 632.00 | 3 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 448.00 | 8 737.00 | 2 711.00 | 11 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 411.00 | 3 086.00 | 50 325.00 | 53 411.00 |
BZ Autres créances | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 196.00 | 3 086.00 | 78 109.00 | 81 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 644.00 | 11 823.00 | 80 821.00 | 92 644.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DH Report à nouveau | -100 852.00 | | | -100 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
DL TOTAL (I) | -48 517.00 | | | -48 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 338.00 | | | 129 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 957.00 | | 185 957.00 | 185 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 957.00 | | 185 957.00 | 185 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 734.00 | | | 196 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 491.00 | | | 200 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 475.00 | 262.00 | | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 262.00 | | 8 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436.00 | 2 696.00 | 47.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | 2 696.00 | 47.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | 2 696.00 | 47.00 | 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 696.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 782.00 | 11 337.00 | 15 444.00 | 26 782.00 |
VI Groupe et associés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
VW T.V.A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 338.00 | 113 893.00 | 15 444.00 | 129 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
YT Sous‐traitance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |