| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 604.00 | | 263 604.00 | 263 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 558.00 | 62 637.00 | 67 921.00 | 130 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 602.00 | 10 723.00 | 36 879.00 | 47 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 700.00 | 73 360.00 | 370 339.00 | 443 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 469.00 | 2 696.00 | 308 772.00 | 311 469.00 |
BZ Autres créances | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
CF Disponibilités | 116 172.00 | | 116 172.00 | 116 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 720.00 | 2 696.00 | 468 023.00 | 470 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 421.00 | 76 057.00 | 838 363.00 | 914 421.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DH Report à nouveau | -97 716.00 | | | -97 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | -28 221.00 | | | -28 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 086.00 | | | 445 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 899.00 | | | 114 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 323.00 | | | 285 323.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 585.00 | | | 866 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 363.00 | | | 838 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 770.00 | | | 533 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
FG Production vendue services | 1 667 988.00 | | 1 667 988.00 | 1 667 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 622.00 | | 1 711 622.00 | 1 711 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 393.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -347.00 | | | -347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 806.00 | | | 1 747 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 603.00 | | | 1 745 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 635.00 | | 18 655.00 | 425 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 443 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 178 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 604.00 | | | 263 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 095.00 | | 18 655.00 | 160 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 126.00 | 33 393.00 | 158.00 | 40 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 126.00 | 33 393.00 | 158.00 | 40 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 899.00 | 114 899.00 | | 114 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 305 032.00 | 305 032.00 | | 305 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VB T. V. A. | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VC Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 086.00 | 112 272.00 | 301 448.00 | 445 086.00 |
VI Groupe et associés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 174.00 | | | 108 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 381.00 | 350 001.00 | 1 380.00 | 351 381.00 |
VW T.V.A. | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 585.00 | 533 770.00 | 301 448.00 | 866 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
YT Sous‐traitance | 118 894.00 | | | 118 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 324.00 | | | 342 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 412.00 | | | 262 412.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |