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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 586.00 | 16 824.00 | 95 762.00 | 112 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | 1 427.00 | 183.00 | 1 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 276.00 | 18 251.00 | 98 024.00 | 116 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 666.00 | 2 696.00 | 156 969.00 | 159 666.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CF Disponibilités | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 411.00 | 2 696.00 | 275 714.00 | 278 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 687.00 | 20 948.00 | 373 739.00 | 394 687.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DH Report à nouveau | -92 079.00 | | | -92 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
DL TOTAL (I) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 404.00 | | | 342 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 739.00 | | | 373 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 021.00 | | | 288 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
FG Production vendue services | 790 456.00 | | 790 456.00 | 790 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 884.00 | | 791 884.00 | 791 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 895.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 346.00 | | | -16 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 214.00 | | | 795 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 093.00 | | | 739 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 280.00 | | 83 995.00 | 32 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 201.00 | | 83 995.00 | 30 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 356.00 | 12 895.00 | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 356.00 | 12 895.00 | | 5 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | | 67.00 | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764.00 | | 67.00 | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764.00 | | 67.00 | 2 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 153 229.00 | 153 229.00 | | 153 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VC Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 691.00 | 47 307.00 | 54 383.00 | 101 691.00 |
VI Groupe et associés | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 329.00 | 194 329.00 | | 194 329.00 |
VW T.V.A. | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 404.00 | 288 021.00 | 54 383.00 | 342 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
ST Autres comptes | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YT Sous‐traitance | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 302.00 | | | 158 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |