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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 590.00 | 4 116.00 | 24 474.00 | 28 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | 1 240.00 | 370.00 | 1 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 280.00 | 5 356.00 | 26 923.00 | 32 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 802.00 | 2 764.00 | 103 038.00 | 105 802.00 |
BZ Autres créances | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CF Disponibilités | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 312.00 | 2 764.00 | 164 547.00 | 167 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 592.00 | 8 120.00 | 191 471.00 | 199 592.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DH Report à nouveau | -104 609.00 | | | -104 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DL TOTAL (I) | -24 786.00 | | | -24 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 258.00 | | | 216 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 471.00 | | | 191 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 141.00 | | | 198 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 300.00 | | 392 300.00 | 392 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 300.00 | | 392 300.00 | 392 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 257.00 | | | 399 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 726.00 | | | 386 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 448.00 | | 25 300.00 | 11 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 468.00 | 32 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 468.00 | 30 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | | 25 300.00 | 9 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737.00 | 1 087.00 | 4 468.00 | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | 1 087.00 | 4 468.00 | 8 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 086.00 | 67.00 | 389.00 | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086.00 | 67.00 | 389.00 | 3 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 086.00 | 67.00 | 389.00 | 3 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 99 257.00 | 99 257.00 | | 99 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VC Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 105.00 | 21 989.00 | 18 116.00 | 40 105.00 |
VI Groupe et associés | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
VW T.V.A. | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 258.00 | 198 141.00 | 18 116.00 | 216 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
ST Autres comptes | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
YT Sous‐traitance | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 746.00 | | | 78 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |