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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 604.00 | | 263 604.00 | 263 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 249.00 | 37 420.00 | 89 829.00 | 127 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 846.00 | 2 705.00 | 30 140.00 | 32 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 635.00 | 40 126.00 | 385 509.00 | 425 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 056.00 | 2 696.00 | 227 359.00 | 230 056.00 |
BZ Autres créances | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
CF Disponibilités | 192 624.00 | | 192 624.00 | 192 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 068.00 | 2 696.00 | 477 371.00 | 480 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 703.00 | 42 822.00 | 862 880.00 | 905 703.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DH Report à nouveau | -35 957.00 | | | -35 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 758.00 | | | -61 758.00 |
DL TOTAL (I) | -30 424.00 | | | -30 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 829.00 | | | 541 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 547.00 | | | 218 547.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 304.00 | | | 893 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 880.00 | | | 862 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 750.00 | | | 459 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
FG Production vendue services | 1 044 906.00 | | 1 044 906.00 | 1 044 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 887.00 | | 1 080 887.00 | 1 080 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 095.00 | | | 1 094 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 854.00 | | | 1 155 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 758.00 | | | -61 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 276.00 | | 314 099.00 | 116 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 425 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | 160 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 262 080.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 197.00 | | 50 639.00 | 114 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 1 380.00 | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 251.00 | 26 431.00 | 4 557.00 | 18 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 251.00 | 26 431.00 | 4 557.00 | 18 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 223 619.00 | 223 619.00 | | 223 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VB T. V. A. | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VC Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 829.00 | 108 274.00 | 344 638.00 | 541 829.00 |
VI Groupe et associés | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 650.00 | | | 480 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 561.00 | 287 181.00 | 1 380.00 | 288 561.00 |
VW T.V.A. | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 304.00 | 459 750.00 | 344 638.00 | 893 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
ST Autres comptes | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
YT Sous‐traitance | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 483.00 | | | 215 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 455.00 | | | 207 455.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |