| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AN Terrains | 943 741.00 | | 943 741.00 | 943 741.00 |
AP Constructions | 14 913 685.00 | 7 298 191.00 | 7 615 494.00 | 14 913 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 172.00 | 1 170 393.00 | 695 779.00 | 1 866 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 300 000.00 | | 39 300 000.00 | 39 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 859 974.00 | 50 874 251.00 | 94 985 723.00 | 145 859 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 337.00 | | 118 337.00 | 118 337.00 |
BZ Autres créances | 11 358 989.00 | | 11 358 989.00 | 11 358 989.00 |
CF Disponibilités | 834 877.00 | | 834 877.00 | 834 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 575.00 | | 672 575.00 | 672 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 033 187.00 | | 13 033 187.00 | 13 033 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 893 161.00 | 50 874 251.00 | 108 018 910.00 | 158 893 161.00 |
CU Autres participations | 86 887 141.00 | 42 398 732.00 | 44 488 409.00 | 86 887 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 172 613.00 | 3 172 613.00 | | 3 172 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 261.00 | 317 261.00 | | 317 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
DH Report à nouveau | 12 108 679.00 | 12 015 086.00 | | 12 108 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 136 611.00 | 7 392 125.00 | | 9 136 611.00 |
DL TOTAL (I) | 24 866 595.00 | 23 028 516.00 | | 24 866 595.00 |
DP Provisions pour risques | 7 797 394.00 | 10 474 321.00 | | 7 797 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 836.00 | 3 196.00 | | 3 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 801 230.00 | 10 477 517.00 | | 7 801 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 545.00 | 2 677 329.00 | | 1 040 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 811 656.00 | 58 480 263.00 | | 70 811 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 213.00 | 845 426.00 | | 889 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 293.00 | 162 851.00 | | 176 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828 000.00 | 3 000 000.00 | | 1 828 000.00 |
EA Autres dettes | 15 650.00 | 5 539 583.00 | | 15 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 729.00 | 786 307.00 | | 589 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 351 086.00 | 71 491 759.00 | | 75 351 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 018 910.00 | 104 997 792.00 | | 108 018 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 142 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 476 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 212 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 885 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 560 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 758 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 127 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 639 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 645.00 | 13 225.00 | | 58 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 610 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 645.00 | 623 869.00 | | 62 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 520.00 | 16 396.00 | | 17 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 520.00 | 19 402.00 | | 17 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 125.00 | 604 468.00 | | 45 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 862.00 | 611 321.00 | | 547 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 261 081.00 | 16 410 211.00 | | 24 261 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 124 470.00 | 9 018 086.00 | | 15 124 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 136 611.00 | 7 392 125.00 | | 9 136 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 675 250.00 | | 48 948 046.00 | 135 675 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 704 508.00 | 126 220 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 763 322.00 | 145 859 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 813.00 | 19 578 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 154 593.00 | | 9 482 817.00 | 10 154 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 459 602.00 | | 39 465 228.00 | 125 459 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179 800.00 | 799 704.00 | -3 496 015.00 | 4 179 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172 865.00 | 799 704.00 | -3 496 015.00 | 4 172 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 477 517.00 | 325 713.00 | 3 002 000.00 | 10 477 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 281 732.00 | 10 385 000.00 | 3 268 000.00 | 35 281 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 759 249.00 | 10 710 713.00 | 6 270 000.00 | 45 759 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 560 000.00 | 6 212 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 213.00 | 889 213.00 | | 889 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828 000.00 | 1 828 000.00 | | 1 828 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 729.00 | 589 729.00 | | 589 729.00 |
UP Prêts | 39 300 000.00 | 39 300 000.00 | | 39 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
UX Autres créances clients | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
VB T. V. A. | 830 662.00 | | | 830 662.00 |
VC Groupe et associés | 39 300 052.00 | | | 39 300 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 545.00 | 1 040 545.00 | | 1 040 545.00 |
VI Groupe et associés | 70 811 684.00 | 70 811 684.00 | | 70 811 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 450 000.00 | | | 22 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 430 348.00 | | | 10 430 348.00 |
VP Divers | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 575.00 | | | 672 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 783 083.00 | 90 783 083.00 | | 90 783 083.00 |
VW T.V.A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 351 086.00 | 75 351 086.00 | | 75 351 086.00 |