| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 004 242.00 | 111 357.00 | 24 892 884.00 | 25 004 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 147 370.00 | 6 868 770.00 | 278 599.00 | 7 147 370.00 |
AN Terrains | 1 282 019.00 | | 1 282 019.00 | 1 282 019.00 |
AP Constructions | 20 709 024.00 | 12 694 794.00 | 8 014 229.00 | 20 709 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 812 536.00 | 48 532 466.00 | 11 280 069.00 | 59 812 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 624 933.00 | 15 674 114.00 | 8 950 818.00 | 24 624 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 232 280.00 | 78 602.00 | 3 153 677.00 | 3 232 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 300 000.00 | | 19 300 000.00 | 19 300 000.00 |
BF Prêts | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431 485.00 | | 1 431 485.00 | 1 431 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 759 683.00 | 95 631 503.00 | 95 128 179.00 | 190 759 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265 869.00 | | 1 265 869.00 | 1 265 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 747.00 | | 498 747.00 | 498 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 119 980.00 | 1 393 354.00 | 66 726 625.00 | 68 119 980.00 |
BZ Autres créances | 31 263 086.00 | | 31 263 086.00 | 31 263 086.00 |
CF Disponibilités | 13 970 318.00 | | 13 970 318.00 | 13 970 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070 183.00 | | 2 070 183.00 | 2 070 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 188 185.00 | 1 393 354.00 | 115 794 830.00 | 117 188 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 969 414.00 | 97 024 858.00 | 210 944 556.00 | 307 969 414.00 |
CU Autres participations | 28 207 780.00 | 11 671 397.00 | 16 536 383.00 | 28 207 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 172 613.00 | 3 172 613.00 | | 3 172 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 261.00 | 317 261.00 | | 317 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
DH Report à nouveau | 38 568 297.00 | 31 889 151.00 | | 38 568 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 191 722.00 | 6 684 109.00 | | 3 191 722.00 |
DL TOTAL (I) | 45 381 324.00 | 42 194 565.00 | | 45 381 324.00 |
DP Provisions pour risques | 13 135 723.00 | 7 087 207.00 | | 13 135 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 527 520.00 | 2 246 844.00 | | 2 527 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 663 243.00 | 9 334 052.00 | | 15 663 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 653 731.00 | 16 649 594.00 | | 22 653 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 210 980.00 | 57 212 771.00 | | 50 210 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 960 047.00 | 28 409 624.00 | | 29 960 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 648 185.00 | 43 764 286.00 | | 40 648 185.00 |
EA Autres dettes | 3 196 612.00 | 4 036 031.00 | | 3 196 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 129 987.00 | 2 707 468.00 | | 3 129 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 799 545.00 | 152 779 778.00 | | 149 799 545.00 |
ED (V) | 100 443.00 | 66 000.00 | | 100 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 944 556.00 | 204 374 395.00 | | 210 944 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 799 545.00 | 152 779 749.00 | | 149 799 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 653 731.00 | 16 649 594.00 | | 22 653 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 170.00 | 151 718.00 | 470 889.00 | 319 170.00 |
FG Production vendue services | 118 511 870.00 | 66 941 681.00 | 185 453 551.00 | 118 511 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 831 040.00 | 67 093 400.00 | 185 924 440.00 | 118 831 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 515 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 144 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 823 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 476 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 274 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 511 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 315 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5 240 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 894 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 071 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 695 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 351 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 207 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 570 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 163 553.00 | 9 106 600.00 | | 8 163 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 858 977.00 | 4 887 969.00 | | 4 858 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 950.00 | 51 065.00 | | 42 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 200.00 | 100 766.00 | | 53 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 150.00 | 151 832.00 | | 96 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -157 954.00 | 137 149.00 | | -157 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 617.00 | 123 232.00 | | 284 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 662.00 | 260 382.00 | | 126 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 512.00 | -108 549.00 | | -30 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 722 837.00 | -8 247 636.00 | | -2 722 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 271 477.00 | 212 710 592.00 | | 224 271 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 079 755.00 | 206 026 483.00 | | 221 079 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 191 722.00 | 6 684 109.00 | | 3 191 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 817 125.00 | | 28 136 088.00 | 179 817 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 607 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 607 173.00 | 48 947 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 193 530.00 | 190 759 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 540.00 | 32 151 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 541 817.00 | 109 660 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800 389.00 | | 395 764.00 | 31 800 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 423 435.00 | | 7 779 176.00 | 105 423 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 593 301.00 | | 19 961 149.00 | 42 593 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 080 193.00 | 7 991 696.00 | 3 301 743.00 | 79 080 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 686 625.00 | 226 686.00 | 44 541.00 | 6 686 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 393 568.00 | 7 765 010.00 | 3 257 203.00 | 72 393 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 334 052.00 | 9 224 117.00 | 2 894 925.00 | 9 334 052.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 672.00 | 5 931.00 | | 72 672.00 |
6T Sur comptes clients | 2 169 901.00 | 1 026 711.00 | 1 803 257.00 | 2 169 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 971 928.00 | 1 086 042.00 | 1 803 257.00 | 13 971 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 305 980.00 | 10 310 159.00 | 4 698 182.00 | 23 305 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 347 742.00 | 4 352 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 207 446.00 | 336 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 960 047.00 | 29 960 047.00 | | 29 960 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 456 376.00 | 17 456 376.00 | | 17 456 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 940 526.00 | 14 940 526.00 | | 14 940 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196 584.00 | 3 196 584.00 | | 3 196 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 129 988.00 | 3 129 988.00 | | 3 129 988.00 |
UP Prêts | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431 486.00 | | 1 431 486.00 | 1 431 486.00 |
UX Autres créances clients | 67 546 509.00 | 67 546 509.00 | | 67 546 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103 492.00 | 1 103 492.00 | | 1 103 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573 471.00 | 573 471.00 | | 573 471.00 |
VB T. V. A. | 4 163 553.00 | 4 163 553.00 | | 4 163 553.00 |
VC Groupe et associés | 19 300 052.00 | 19 300 052.00 | | 19 300 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 653 732.00 | 22 653 732.00 | | 22 653 732.00 |
VI Groupe et associés | 50 211 009.00 | 50 211 009.00 | | 50 211 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 000.00 | | | 17 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 125 828.00 | 21 125 828.00 | | 21 125 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866 794.00 | 2 866 794.00 | | 2 866 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869 811.00 | 4 869 811.00 | | 4 869 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070 183.00 | 2 070 183.00 | | 2 070 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 192 746.00 | 120 761 261.00 | 1 431 486.00 | 122 192 746.00 |
VW T.V.A. | 5 384 490.00 | 5 384 490.00 | | 5 384 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 799 545.00 | 149 799 545.00 | | 149 799 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 782.00 | 1 787.00 | | 1 782.00 |