| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AN Terrains | 943 560.00 | | 943 560.00 | 943 560.00 |
AP Constructions | 17 428 732.00 | 8 290 847.00 | 9 137 885.00 | 17 428 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 715.00 | 1 316 787.00 | 594 928.00 | 1 911 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 600 000.00 | | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 872 745.00 | 53 194 946.00 | 67 677 799.00 | 120 872 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 875.00 | | 95 875.00 | 95 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 239.00 | | 451 239.00 | 451 239.00 |
BZ Autres créances | 28 302 918.00 | | 28 302 918.00 | 28 302 918.00 |
CF Disponibilités | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 099.00 | | 638 099.00 | 638 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 496 742.00 | | 29 496 742.00 | 29 496 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 369 487.00 | 53 194 946.00 | 97 174 541.00 | 150 369 487.00 |
CU Autres participations | 86 887 141.00 | 43 585 732.00 | 43 301 409.00 | 86 887 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 172 613.00 | 3 172 613.00 | | 3 172 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 261.00 | 317 261.00 | | 317 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
DH Report à nouveau | 21 227 007.00 | 12 108 679.00 | | 21 227 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 662 144.00 | 9 136 611.00 | | 10 662 144.00 |
DL TOTAL (I) | 35 510 456.00 | 24 866 595.00 | | 35 510 456.00 |
DP Provisions pour risques | 7 067 036.00 | 7 797 394.00 | | 7 067 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 286.00 | 3 836.00 | | 24 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 091 322.00 | 7 801 230.00 | | 7 091 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 054 841.00 | 1 040 545.00 | | 12 054 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 332 154.00 | 70 811 656.00 | | 40 332 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 768.00 | 889 213.00 | | 1 347 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 853.00 | 176 293.00 | | 415 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 828 000.00 | | |
EA Autres dettes | 28 995.00 | 15 650.00 | | 28 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 152.00 | 589 729.00 | | 393 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 572 764.00 | 75 351 086.00 | | 54 572 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 174 541.00 | 108 018 910.00 | | 97 174 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 385 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 19 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 118 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 011 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 336 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 010 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 079 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 238 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 917.00 | 58 645.00 | | 10 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | 62 645.00 | | 10 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | 17 520.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 17 520.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 364.00 | 45 125.00 | | 10 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 413 405.00 | 547 862.00 | | -1 413 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 833 827.00 | 24 261 081.00 | | 18 833 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 171 683.00 | 15 124 470.00 | | 8 171 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 662 144.00 | 9 136 611.00 | | 10 662 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 859 974.00 | | 17 485 635.00 | 145 859 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 300 587.00 | 100 519 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920.00 | 42 470 944.00 | 120 872 745.00 | 1 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 355.00 | 55 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 3 165 002.00 | 20 297 205.00 | 1 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 578 597.00 | | 3 885 530.00 | 19 578 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 220 322.00 | | 13 600 105.00 | 126 220 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 475 518.00 | 1 151 430.00 | 17 735.00 | 8 475 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | 5 355.00 | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 468 583.00 | 1 151 430.00 | 12 380.00 | 8 468 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 801 230.00 | 817 450.00 | 1 527 358.00 | 7 801 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 398 732.00 | 3 213 000.00 | 2 026 000.00 | 42 398 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 199 962.00 | 4 030 450.00 | 3 553 358.00 | 50 199 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 814.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 010 000.00 | 3 011 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 768.00 | 1 347 768.00 | | 1 347 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 629.00 | 139 629.00 | | 139 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 722.00 | 149 722.00 | | 149 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 152.00 | 393 152.00 | | 393 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
UX Autres créances clients | 451 239.00 | | | 451 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 515 691.00 | | | 515 691.00 |
VC Groupe et associés | 26 796 995.00 | | | 26 796 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 054 841.00 | 12 054 841.00 | | 12 054 841.00 |
VI Groupe et associés | 40 332 155.00 | 40 332 155.00 | | 40 332 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 566 452.00 | | | 14 566 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 099.00 | | | 638 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 024 954.00 | 42 992 255.00 | 32 699.00 | 43 024 954.00 |
VW T.V.A. | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 572 764.00 | 54 572 764.00 | | 54 572 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |